| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 734.00 | 564 274.00 | 28 459.00 | 592 734.00 |
AH Fonds commercial | 3 111 688.00 | 1 182 963.00 | 1 928 724.00 | 3 111 688.00 |
AN Terrains | 1 079 220.00 | 288 544.00 | 790 676.00 | 1 079 220.00 |
AP Constructions | 2 995 304.00 | 1 343 261.00 | 1 652 042.00 | 2 995 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 235 078.00 | 4 925 175.00 | 2 309 902.00 | 7 235 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 812 961.00 | 6 663 493.00 | 4 149 467.00 | 10 812 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 965.00 | | 575 965.00 | 575 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 312 248.00 | 14 967 713.00 | 17 344 535.00 | 32 312 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 132.00 | 36 412.00 | 864 720.00 | 901 132.00 |
BT Marchandises | 265 850.00 | | 265 850.00 | 265 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932 862.00 | 490 359.00 | 9 442 502.00 | 9 932 862.00 |
BZ Autres créances | 5 448 763.00 | | 5 448 763.00 | 5 448 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 912 916.00 | | 31 912 916.00 | 31 912 916.00 |
CF Disponibilités | 2 692 519.00 | | 2 692 519.00 | 2 692 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 380.00 | | 585 380.00 | 585 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 770 396.00 | 526 771.00 | 51 243 624.00 | 51 770 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 082 645.00 | 15 494 485.00 | 68 588 160.00 | 84 082 645.00 |
CU Autres participations | 5 095 608.00 | | 5 095 608.00 | 5 095 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 27 567 847.00 | 25 730 401.00 | | 27 567 847.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 738.00 | 2 687 738.00 | | 2 687 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 402 186.00 | 3 773 126.00 | | 3 402 186.00 |
DK Provisions réglementées | 518 834.00 | 635 783.00 | | 518 834.00 |
DL TOTAL (I) | 35 826 606.00 | 34 477 049.00 | | 35 826 606.00 |
DP Provisions pour risques | 614 608.00 | 855 707.00 | | 614 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 803.00 | 1 061 399.00 | | 968 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 583 411.00 | 1 917 106.00 | | 1 583 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786 271.00 | 16 237 651.00 | | 14 786 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | 15 280.00 | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 204.00 | 5 807 793.00 | | 6 021 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638 745.00 | 9 153 267.00 | | 9 638 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 395.00 | 372 703.00 | | 367 395.00 |
EA Autres dettes | 291 782.00 | 574 229.00 | | 291 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 523.00 | 101 205.00 | | 54 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 178 141.00 | 32 262 131.00 | | 31 178 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 588 160.00 | 68 656 287.00 | | 68 588 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 238 002.00 | | | 24 238 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 968.00 | | 130 968.00 | 130 968.00 |
FG Production vendue services | 74 864 702.00 | 8 391 073.00 | 83 255 776.00 | 74 864 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 995 670.00 | 8 391 073.00 | 83 386 744.00 | 74 995 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 183 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 950 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 957 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 614 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 800 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 544.00 | |
GE Autres charges | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 825 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 358 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 119 196.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 26 281.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 747 002.00 | 3 240 239.00 | | 2 747 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 544 327.00 | 581 789.00 | | 544 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291 631.00 | 3 848 310.00 | | 3 291 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 067.00 | 41 234.00 | | 41 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375 984.00 | 2 098 532.00 | | 2 375 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 674.00 | 577 799.00 | | 374 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791 726.00 | 2 717 566.00 | | 2 791 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 904.00 | 1 130 743.00 | | 499 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 821.00 | 567 410.00 | | 448 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 356.00 | 1 388 877.00 | | 1 176 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 777 855.00 | 77 653 709.00 | | 87 777 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 375 669.00 | 73 880 583.00 | | 84 375 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 402 186.00 | 3 773 126.00 | | 3 402 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647 648.00 | 992 649.00 | | 1 647 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 428 242.00 | | 11 053 225.00 | 26 428 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 648.00 | 5 902 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 169 219.00 | 32 312 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 056 571.00 | 22 698 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633 288.00 | | 71 135.00 | 3 633 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 997 044.00 | | 5 758 057.00 | 21 997 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 911.00 | | 5 217 515.00 | 797 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 709 518.00 | 2 066 250.00 | 991 018.00 | 12 709 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 360.00 | 93 915.00 | | 470 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 239 158.00 | 1 972 335.00 | 991 018.00 | 12 239 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 635 784.00 | 9 614.00 | 126 563.00 | 635 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 917 107.00 | 633 606.00 | 967 301.00 | 1 917 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 054 964.00 | 128 000.00 | | 1 054 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 388.00 | | 1 976.00 | 38 388.00 |
6T Sur comptes clients | 288 146.00 | 209 058.00 | 6 844.00 | 288 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 497.00 | 337 058.00 | 8 820.00 | 1 381 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934 388.00 | 980 278.00 | 1 102 684.00 | 3 934 388.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 664.00 | 976 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 614.00 | 126 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021 204.00 | 6 021 204.00 | | 6 021 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164 845.00 | 4 164 845.00 | | 4 164 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 920 454.00 | 1 920 454.00 | | 1 920 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367 395.00 | 367 395.00 | | 367 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 783.00 | 291 783.00 | | 291 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 523.00 | 54 523.00 | | 54 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807 169.00 | 354 177.00 | 452 992.00 | 807 169.00 |
UX Autres créances clients | 9 230 761.00 | 9 230 761.00 | | 9 230 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 101.00 | | 702 101.00 | 702 101.00 |
VB T. V. A. | 404 230.00 | 404 230.00 | | 404 230.00 |
VC Groupe et associés | 915 557.00 | 915 557.00 | | 915 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 753 455.00 | 1 000 278.00 | 10 578 688.00 | 14 753 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 616 657.00 | | | 5 616 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935 740.00 | | | 6 935 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VP Divers | 1 478 287.00 | 1 478 287.00 | | 1 478 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 636.00 | 2 384 636.00 | | 2 384 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 380.00 | 585 380.00 | | 585 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 175.00 | 15 619 082.00 | 1 155 093.00 | 16 774 175.00 |
VW T.V.A. | 3 265 376.00 | 3 265 376.00 | | 3 265 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 178 142.00 | 17 424 965.00 | 10 578 688.00 | 31 178 142.00 |