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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 51 241.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 056 724.00 | |
AN Terrains | | | 836 144.00 | |
AP Constructions | | | 1 785 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 314 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 493 600.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 328 186.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 793 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 663 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 711 800.00 | |
BT Marchandises | | | 265 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 65 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 480 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 471 618.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 34 239 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 191 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 567 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 992 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 656 287.00 | |
CU Autres participations | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 25 730 401.00 | 25 365 055.00 | | 25 730 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 687 738.00 | | | 2 687 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773 126.00 | 3 865 346.00 | | 3 773 126.00 |
DK Provisions réglementées | 635 784.00 | | | 635 784.00 |
DL TOTAL (I) | 34 477 049.00 | 30 880 401.00 | | 34 477 049.00 |
DP Provisions pour risques | 855 707.00 | 462 350.00 | | 855 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 061 400.00 | 778 721.00 | | 1 061 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 917 107.00 | 1 241 071.00 | | 1 917 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237 651.00 | 8 681 450.00 | | 16 237 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | 41 461.00 | | 15 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807 794.00 | 4 826 441.00 | | 5 807 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153 267.00 | 8 258 451.00 | | 9 153 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 704.00 | 558 555.00 | | 372 704.00 |
EA Autres dettes | 574 230.00 | 2 149 134.00 | | 574 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 206.00 | 16 382.00 | | 101 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 262 131.00 | 24 531 873.00 | | 32 262 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 656 287.00 | 56 653 345.00 | | 68 656 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 042 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 067 602.00 | |
FM Production stockée | | | 56 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 464 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 981 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 475 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 102 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 353 908.00 | |
GE Autres charges | | | 18 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 998 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 266 521.00 | 2 615 808.00 | | 3 266 521.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 581 789.00 | 181 852.00 | | 581 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848 310.00 | 2 797 660.00 | | 3 848 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139 767.00 | 2 230 243.00 | | 2 139 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577 800.00 | 49 826.00 | | 577 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 567.00 | 2 280 070.00 | | 2 717 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130 744.00 | 517 591.00 | | 1 130 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 410.00 | 699 417.00 | | 567 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 877.00 | 1 808 710.00 | | 1 388 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 653 709.00 | 75 130 911.00 | | 77 653 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 880 583.00 | 71 265 565.00 | | 73 880 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773 126.00 | 3 865 346.00 | | 3 773 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 626 104.00 | | 12 461 864.00 | 18 626 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 442.00 | 797 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 496.00 | 4 494 230.00 | 26 428 242.00 | 165 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 496.00 | 3 483 788.00 | 21 997 044.00 | 165 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 529 747.00 | | 103 541.00 | 3 529 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459 654.00 | | 11 186 674.00 | 14 459 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 703.00 | | 1 171 650.00 | 636 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 274.00 | 7 494 120.00 | 2 009 876.00 | 7 225 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 763.00 | 108 597.00 | | 361 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 511.00 | 7 385 523.00 | 2 009 876.00 | 6 863 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015 473.00 | 19 361.00 | 399 050.00 | 1 015 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 071.00 | 1 027 961.00 | 351 926.00 | 1 241 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 989 964.00 | 65 000.00 | | 989 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 039.00 | 5 000.00 | 2 651.00 | 36 039.00 |
6T Sur comptes clients | 147 313.00 | 161 672.00 | 20 839.00 | 147 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173 316.00 | 231 672.00 | 23 490.00 | 1 173 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429 859.00 | 1 278 994.00 | 774 466.00 | 3 429 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259 633.00 | 375 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 361.00 | 399 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807 794.00 | 5 807 794.00 | | 5 807 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163 970.00 | 4 163 970.00 | | 4 163 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919 178.00 | 1 919 178.00 | | 1 919 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 704.00 | 372 704.00 | | 372 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 230.00 | 574 230.00 | | 574 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 206.00 | 101 206.00 | | 101 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793 911.00 | 357 797.00 | 436 114.00 | 793 911.00 |
UX Autres créances clients | 9 316 539.00 | 9 316 539.00 | | 9 316 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 769.00 | | 451 769.00 | 451 769.00 |
VB T. V. A. | 802 999.00 | 802 999.00 | | 802 999.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 563.00 | 2 264 563.00 | | 2 264 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 305.00 | 171 305.00 | | 171 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 066 346.00 | 6 587 419.00 | 6 154 783.00 | 16 066 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 820 476.00 | | | 7 820 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 747.00 | | | 513 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VP Divers | 865 714.00 | 865 714.00 | | 865 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261 676.00 | 2 261 676.00 | | 2 261 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 050.00 | 567 050.00 | | 567 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600 887.00 | 16 713 004.00 | 887 883.00 | 17 600 887.00 |
VW T.V.A. | 2 821 870.00 | 2 821 870.00 | | 2 821 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 262 131.00 | 22 783 204.00 | 6 154 783.00 | 32 262 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 591.00 | | | 591.00 |