| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 823.00 | 361 762.00 | 126 060.00 | 487 823.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 923.00 | 989 963.00 | 2 051 960.00 | 3 041 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 1 075 764.00 | 195 943.00 | 879 821.00 | 1 075 764.00 |
AP Constructions | 1 915 363.00 | 367 012.00 | 1 548 350.00 | 1 915 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 929 526.00 | 2 367 705.00 | 1 561 820.00 | 3 929 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877 687.00 | 3 932 849.00 | 2 944 837.00 | 6 877 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 312.00 | | 661 312.00 | 661 312.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 632 702.00 | | 632 702.00 | 632 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 626 104.00 | 8 215 237.00 | 10 410 866.00 | 18 626 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 977.00 | 36 039.00 | 597 938.00 | 633 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 959 810.00 | 147 312.00 | 7 812 497.00 | 7 959 810.00 |
BZ Autres créances | 7 182 144.00 | | 7 182 144.00 | 7 182 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 643 874.00 | 1.00 | 27 643 874.00 | 27 643 874.00 |
CF Disponibilités | 2 442 743.00 | | 2 442 743.00 | 2 442 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 228.00 | | 464 228.00 | 464 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 425 830.00 | 183 352.00 | 46 242 478.00 | 46 425 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 051 934.00 | 8 398 589.00 | 56 653 345.00 | 65 051 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 299.00 | | | 313 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 155.00 | | | 169 155.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 25 365 055.00 | 24 162 210.00 | | 25 365 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865 346.00 | 4 221 194.00 | | 3 865 346.00 |
DL TOTAL (I) | 30 880 401.00 | 30 033 405.00 | | 30 880 401.00 |
DP Provisions pour risques | 462 349.00 | 680 718.00 | | 462 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 721.00 | 710 533.00 | | 778 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 070.00 | 1 391 251.00 | | 1 241 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681 449.00 | 8 401 319.00 | | 8 681 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 460.00 | 41 460.00 | | 41 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 440.00 | 4 886 520.00 | | 4 826 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258 451.00 | 8 538 770.00 | | 8 258 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 554.00 | 151 693.00 | | 558 554.00 |
EA Autres dettes | 2 149 133.00 | 1 024 525.00 | | 2 149 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 382.00 | 26 820.00 | | 16 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 531 872.00 | 23 071 109.00 | | 24 531 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 653 345.00 | 54 495 767.00 | | 56 653 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 581 740.00 | 15 343 774.00 | | 19 581 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
FG Production vendue services | 67 018 895.00 | 4 081 823.00 | 71 100 718.00 | 67 018 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 094 867.00 | 4 081 823.00 | 71 176 690.00 | 67 094 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 010 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 440 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 413 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 205 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 316 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 871 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 613.00 | 77 120.00 | | 50 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 11 539.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 615 463.00 | 1 325 856.00 | | 2 615 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 852.00 | 137 459.00 | | 181 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797 660.00 | 1 474 856.00 | | 2 797 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 860.00 | 28 993.00 | | 21 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 208 382.00 | 981 938.00 | | 2 208 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 826.00 | 175 330.00 | | 49 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 069.00 | 1 186 263.00 | | 2 280 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 590.00 | 288 592.00 | | 517 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 699 417.00 | 572 746.00 | | 699 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808 710.00 | 800 362.00 | | 1 808 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 130 911.00 | 73 329 952.00 | | 75 130 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 265 565.00 | 69 108 758.00 | | 71 265 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865 346.00 | 4 221 194.00 | | 3 865 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 371 571.00 | 1 551 681.00 | | 1 371 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533 480.00 | 1 205 223.00 | 513 430.00 | 6 533 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 747.00 | 66 016.00 | | 295 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237 733.00 | 1 139 208.00 | 513 430.00 | 6 237 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 391 252.00 | 410 401.00 | 560 582.00 | 1 391 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 989 964.00 | | | 989 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 237.00 | 4 486.00 | 6 684.00 | 38 237.00 |
6T Sur comptes clients | 101 052.00 | 47 167.00 | 906.00 | 101 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 129 253.00 | 51 653.00 | 7 590.00 | 1 129 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520 505.00 | 462 054.00 | 568 172.00 | 2 520 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 054.00 | 386 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 5.00 | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826 441.00 | 4 826 441.00 | | 4 826 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824 972.00 | 3 824 972.00 | | 3 824 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 300.00 | 1 435 300.00 | | 1 435 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 555.00 | 558 555.00 | | 558 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 927.00 | 226 927.00 | | 226 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632 703.00 | 313 300.00 | 319 403.00 | 632 703.00 |
UX Autres créances clients | 7 790 655.00 | 7 790 655.00 | | 7 790 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 004.00 | 169 004.00 | | 169 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
VB T. V. A. | 649 177.00 | 649 177.00 | | 649 177.00 |
VC Groupe et associés | 4 031 812.00 | 4 031 812.00 | | 4 031 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 681 450.00 | 3 731 318.00 | 2 041 991.00 | 8 681 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 207.00 | 1 922 207.00 | | 1 922 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024 445.00 | | | 1 024 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 210.00 | | | 744 210.00 |
VP Divers | 852 870.00 | 852 870.00 | | 852 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 150.00 | 260 150.00 | | 260 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 953.00 | 1 445 953.00 | | 1 445 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 228.00 | 464 228.00 | | 464 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238 886.00 | 15 750 327.00 | 488 559.00 | 16 238 886.00 |
VW T.V.A. | 2 738 030.00 | 2 738 030.00 | | 2 738 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 531 873.00 | 19 581 741.00 | 2 041 991.00 | 24 531 873.00 |