| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 339.00 | 230 391.00 | 205 947.00 | 436 339.00 |
AH Fonds commercial | 3 041 924.00 | 899 964.00 | 2 141 960.00 | 3 041 924.00 |
AN Terrains | 921 007.00 | 96 430.00 | 824 577.00 | 921 007.00 |
AP Constructions | 1 757 125.00 | 154 543.00 | 1 602 582.00 | 1 757 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 101 511.00 | 1 881 351.00 | 1 220 161.00 | 3 101 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750 998.00 | 3 478 557.00 | 1 272 441.00 | 4 750 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
BF Prêts | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 868.00 | | 585 868.00 | 585 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896 658.00 | 6 741 236.00 | 8 155 422.00 | 14 896 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 909.00 | 26 667.00 | 613 241.00 | 639 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 267.00 | | 188 267.00 | 188 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931 800.00 | 92 166.00 | 6 839 634.00 | 6 931 800.00 |
BZ Autres créances | 7 002 967.00 | | 7 002 967.00 | 7 002 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 740 646.00 | | 16 740 646.00 | 16 740 646.00 |
CF Disponibilités | 7 931 831.00 | | 7 931 831.00 | 7 931 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 709.00 | | 375 709.00 | 375 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 811 127.00 | 118 834.00 | 39 692 293.00 | 39 811 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 707 785.00 | 6 860 070.00 | 47 847 715.00 | 54 707 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 249.00 | | | 427 249.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 20 351 562.00 | 19 228 605.00 | | 20 351 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 648.00 | 3 681 175.00 | | 3 810 648.00 |
DL TOTAL (I) | 25 812 211.00 | 24 559 780.00 | | 25 812 211.00 |
DP Provisions pour risques | 696 331.00 | 996 367.00 | | 696 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 963.00 | 569 653.00 | | 658 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 294.00 | 1 566 020.00 | | 1 355 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 054 655.00 | 6 192 560.00 | | 7 054 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 542.00 | 4 585 417.00 | | 4 771 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 759 790.00 | 7 852 584.00 | | 7 759 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 206.00 | 513 611.00 | | 212 206.00 |
EA Autres dettes | 834 828.00 | 912 647.00 | | 834 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 729.00 | 12 560.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 680 211.00 | 20 110 840.00 | | 20 680 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 847 715.00 | 46 236 640.00 | | 47 847 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 142 188.00 | 14 352 727.00 | | 14 142 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
FG Production vendue services | 61 324 332.00 | 1 916 727.00 | 63 241 059.00 | 61 324 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 385 873.00 | 1 916 727.00 | 63 302 600.00 | 61 385 873.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 605 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 431 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 516 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 214 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 436.00 | |
GE Autres charges | | | 37 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 154 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 833.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 757.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527 009.00 | 926 291.00 | | 3 527 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 708.00 | 306 120.00 | | 508 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035 737.00 | 1 233 169.00 | | 4 035 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 291.00 | 28 555.00 | | 32 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096 667.00 | 527 128.00 | | 3 096 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 672.00 | 593 753.00 | | 208 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337 629.00 | 1 149 437.00 | | 3 337 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 108.00 | 83 732.00 | | 698 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 427 015.00 | 439 801.00 | | 427 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 040.00 | 423 978.00 | | 245 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 102 372.00 | 64 897 428.00 | | 68 102 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 291 723.00 | 61 216 253.00 | | 64 291 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810 648.00 | 3 681 175.00 | | 3 810 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 520 661.00 | 1 266 000.00 | | 1 520 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 460 997.00 | | 4 017 800.00 | 13 460 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 416.00 | 615 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 140.00 | 14 896 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 620.00 | 3 478 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506 104.00 | 10 802 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993 360.00 | | 506 523.00 | 2 993 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 801 546.00 | | 3 507 094.00 | 9 801 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 092.00 | | 4 183.00 | 666 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 566 020.00 | 488 107.00 | 698 833.00 | 1 566 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 489.00 | 69 766.00 | 95 458.00 | 1 044 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610 509.00 | 557 874.00 | 794 292.00 | 2 610 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 542.00 | 4 771 542.00 | | 4 771 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 206.00 | 212 206.00 | | 212 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 788.00 | 589 788.00 | | 589 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UP Prêts | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 868.00 | 295 153.00 | | 585 868.00 |
UX Autres créances clients | 6 931 800.00 | | | 6 931 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 090 208.00 | | | 4 090 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 054 655.00 | 558 093.00 | 4 457 927.00 | 7 054 655.00 |
VI Groupe et associés | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
VP Divers | 470 348.00 | | | 470 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 759 790.00 | 7 759 790.00 | | 7 759 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442 410.00 | | | 2 442 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 709.00 | | | 375 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 922 334.00 | 14 495 085.00 | 427 250.00 | 14 922 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 680 211.00 | 14 142 188.00 | 4 499 388.00 | 20 680 211.00 |