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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 259.00 | 14 946.00 | 1 313.00 | 16 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 136.00 | 38 760.00 | 6 376.00 | 45 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 049.00 | 55 495.00 | 83 554.00 | 139 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 165.00 | 710.00 | 243 456.00 | 244 165.00 |
BZ Autres créances | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 499.00 | 710.00 | 364 790.00 | 365 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 548.00 | 56 204.00 | 448 344.00 | 504 548.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DH Report à nouveau | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DL TOTAL (I) | 112 893.00 | | | 112 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 344.00 | | | 448 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 947.00 | | 83 043.00 | 140 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 941.00 | 139 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 941.00 | 61 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 816.00 | | 11 520.00 | 134 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 3.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 217.00 | 5 698.00 | 13 421.00 | 63 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 429.00 | 5 698.00 | 13 421.00 | 61 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 976.00 | 95 976.00 | | 95 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VB T. V. A. | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VI Groupe et associés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 194.00 | 350 078.00 | 4 116.00 | 354 194.00 |
VW T.V.A. | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 451.00 | 335 451.00 | | 335 451.00 |