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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 245.00 | 17 630.00 | 11 615.00 | 29 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 955.00 | 38 556.00 | 4 398.00 | 42 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 857.00 | 57 974.00 | 91 883.00 | 149 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 315.00 | 2 757.00 | 265 558.00 | 268 315.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 027.00 | 2 757.00 | 470 270.00 | 473 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 884.00 | 60 731.00 | 562 153.00 | 622 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
DH Report à nouveau | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DL TOTAL (I) | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 106.00 | | | 250 106.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 107.00 | | | 384 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 153.00 | | | 562 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 137.00 | | 6 909.00 | 143 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 149 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 72 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 484.00 | | 6 905.00 | 65 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 4.00 | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 287.00 | 11 088.00 | 189.00 | 45 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 287.00 | 11 088.00 | 189.00 | 45 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 024.00 | 8 274.00 | 91 750.00 | 100 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 068.00 | 279 068.00 | | 279 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 185.00 | 279 068.00 | 4 116.00 | 283 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 107.00 | 292 357.00 | 91 750.00 | 384 107.00 |