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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 16 415.00 | 1 116.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 013.00 | 30 658.00 | 23 355.00 | 54 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 197.00 | 48 861.00 | 100 336.00 | 149 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 857.00 | | 258 857.00 | 258 857.00 |
BZ Autres créances | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 711.00 | | 378 711.00 | 378 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 908.00 | 48 861.00 | 479 047.00 | 527 908.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DH Report à nouveau | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 809.00 | | | 110 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 416.00 | | | 334 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 047.00 | | | 479 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 926.00 | | | 331 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 522.00 | | 1 675.00 | 147 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | | 1 675.00 | 69 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 187.00 | 7 675.00 | | 41 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | 7 675.00 | | 39 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 244 434.00 | 14 423.00 | | 244 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VB T. V. A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 11 470.00 | 2 490.00 | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 415.00 | 365 299.00 | 4 116.00 | 369 415.00 |
VW T.V.A. | 68 761.00 | 68 761.00 | | 68 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 416.00 | 331 926.00 | 2 490.00 | 334 416.00 |