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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 591.00 | 13 680.00 | 9 911.00 | 23 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 31 607.00 | 10 286.00 | 41 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 137.00 | 47 075.00 | 96 063.00 | 143 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 804.00 | 15 120.00 | 248 684.00 | 263 804.00 |
BZ Autres créances | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CF Disponibilités | 162 561.00 | | 162 561.00 | 162 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 073.00 | 15 120.00 | 438 954.00 | 454 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 211.00 | 62 195.00 | 535 016.00 | 597 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 786.00 | 1 788.00 | | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
DH Report à nouveau | 155 164.00 | 119 129.00 | | 155 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 634.00 | 36 035.00 | | -39 634.00 |
DL TOTAL (I) | 141 032.00 | 180 666.00 | | 141 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 543.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 211.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | 54 830.00 | | 47 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 650.00 | 205 402.00 | | 245 650.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 122.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 984.00 | 264 108.00 | | 393 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 016.00 | 444 773.00 | | 535 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 984.00 | 264 108.00 | | 393 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 093.00 | | 237.00 | 143 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 143 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 65 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 439.00 | | 237.00 | 65 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 031.00 | 10 236.00 | 192.00 | 37 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 242.00 | 10 236.00 | 192.00 | 35 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 518.00 | 246 518.00 | | 246 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 555.00 | 276 439.00 | 4 116.00 | 280 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 984.00 | 393 984.00 | | 393 984.00 |