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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 15 606.00 | 1 925.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 338.00 | 23 793.00 | 28 545.00 | 52 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 522.00 | 41 187.00 | 106 335.00 | 147 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 546.00 | 710.00 | 268 837.00 | 269 546.00 |
BZ Autres créances | 100 724.00 | | 100 724.00 | 100 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 331.00 | 710.00 | 391 621.00 | 392 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 853.00 | 41 896.00 | 497 956.00 | 539 853.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DH Report à nouveau | 87 391.00 | | | 87 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
DL TOTAL (I) | 140 865.00 | | | 140 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 775.00 | | | 202 775.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 091.00 | | | 357 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 956.00 | | | 497 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 049.00 | | 33 078.00 | 139 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 605.00 | 147 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 605.00 | 69 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 396.00 | | 33 078.00 | 61 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 495.00 | 7 073.00 | 21 381.00 | 55 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 706.00 | 7 073.00 | 21 381.00 | 53 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 237 608.00 | | | 237 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 996.00 | 33 875.00 | 8 121.00 | 41 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 257.00 | 379 141.00 | 4 116.00 | 383 257.00 |
VW T.V.A. | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 091.00 | 348 970.00 | 8 121.00 | 357 091.00 |