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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 591.00 | 10 681.00 | 12 910.00 | 23 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 849.00 | 24 562.00 | 17 287.00 | 41 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 093.00 | 37 031.00 | 106 062.00 | 143 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 139.00 | | 249 139.00 | 249 139.00 |
BZ Autres créances | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CF Disponibilités | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 711.00 | | 338 711.00 | 338 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 804.00 | 37 031.00 | 444 773.00 | 481 804.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
DH Report à nouveau | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DL TOTAL (I) | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 773.00 | | | 444 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 108.00 | | | 264 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 861.00 | 9 173.00 | 21 004.00 | 48 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 073.00 | 9 173.00 | 21 004.00 | 47 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 402.00 | 304 286.00 | 4 116.00 | 308 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |