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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 423.00 | 13 914.00 | 4 509.00 | 18 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 234.00 | 166 830.00 | 231 404.00 | 398 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 722.00 | | 119 722.00 | 119 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 470.00 | 180 744.00 | 1 099 727.00 | 1 280 470.00 |
BT Marchandises | 1 007 690.00 | 129 632.00 | 878 058.00 | 1 007 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CF Disponibilités | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 636.00 | 129 632.00 | 1 538 004.00 | 1 667 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 106.00 | 310 376.00 | 2 637 731.00 | 2 948 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 751.00 | 255 361.00 | | 407 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 650.00 | 152 390.00 | | 163 650.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 580 647.00 | 416 136.00 | | 580 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 370.00 | 784 186.00 | | 662 370.00 |
EA Autres dettes | 94 378.00 | 54 378.00 | | 94 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 083.00 | 1 893 217.00 | | 2 057 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 731.00 | 2 309 353.00 | | 2 637 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 811.00 | | 3 807 811.00 | 3 807 811.00 |
FG Production vendue services | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 456.00 | | 3 812 456.00 | 3 812 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 042 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 632.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | 2 897.00 | | 5 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 2 897.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 093.00 | -2 897.00 | | -6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 182.00 | 57 022.00 | | 65 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 341.00 | 3 941 686.00 | | 4 042 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 690.00 | 3 789 296.00 | | 3 878 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 650.00 | 152 390.00 | | 163 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 228 730.00 | 129 632.00 | 228 730.00 | 228 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 730.00 | 129 632.00 | 228 730.00 | 228 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 501.00 | 204 501.00 | | 204 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 370.00 | 662 370.00 | | 662 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 359.00 | 603 637.00 | 119 722.00 | 723 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 083.00 | 1 589 594.00 | 450 586.00 | 2 057 083.00 |