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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 538.00 | 812.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 330.00 | 4 370.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 738.00 | 19 382.00 | 23 356.00 | 42 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 010.00 | 208 439.00 | 343 571.00 | 552 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 781.00 | | 198 781.00 | 198 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 578.00 | 230 690.00 | 1 382 889.00 | 1 613 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BT Marchandises | 797 661.00 | | 797 661.00 | 797 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
BZ Autres créances | 264 992.00 | | 264 992.00 | 264 992.00 |
CF Disponibilités | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 689.00 | | 1 215 689.00 | 1 215 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 267.00 | 230 690.00 | 2 598 578.00 | 2 829 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 571 401.00 | 407 751.00 | | 571 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 679.00 | 163 650.00 | | 43 679.00 |
DK Provisions réglementées | 2 623.00 | 861.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 626 088.00 | 580 647.00 | | 626 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 091.00 | 706 763.00 | | 766 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 194.00 | 204 501.00 | | 205 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 880.00 | 668 893.00 | | 738 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 323.00 | 389 071.00 | | 178 323.00 |
EA Autres dettes | 84 002.00 | 94 378.00 | | 84 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 490.00 | 2 063 606.00 | | 1 972 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 578.00 | 2 644 254.00 | | 2 598 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 386 675.00 | | 4 386 675.00 | 4 386 675.00 |
FG Production vendue services | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 036.00 | | 4 390 036.00 | 4 390 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 941 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 5 232.00 | | 2 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 861.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | 6 093.00 | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -6 093.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 65 182.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 832.00 | 4 042 341.00 | | 4 525 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 153.00 | 3 878 690.00 | | 4 482 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 679.00 | 163 650.00 | | 43 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | 1 762.00 | | 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 493.00 | 1 762.00 | 129 632.00 | 130 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 194.00 | 205 194.00 | | 205 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 880.00 | 738 880.00 | | 738 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 091.00 | 374 880.00 | 328 934.00 | 766 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 322.00 | 178 322.00 | | 178 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 056.00 | 332 276.00 | 198 781.00 | 531 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 490.00 | 1 581 279.00 | 328 934.00 | 1 972 490.00 |