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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 12 186.00 | 8 374.00 | 20 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 638.00 | 51 879.00 | 1 759.00 | 53 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 238.00 | 633 898.00 | 647 341.00 | 1 281 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 802.00 | | 250 802.00 | 250 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 177.00 | 700 312.00 | 1 928 865.00 | 2 629 177.00 |
BT Marchandises | 1 488 197.00 | | 1 488 197.00 | 1 488 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 307.00 | | 354 307.00 | 354 307.00 |
BZ Autres créances | 240 433.00 | | 240 433.00 | 240 433.00 |
CF Disponibilités | 698 843.00 | | 698 843.00 | 698 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 593.00 | | 68 593.00 | 68 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 374.00 | | 2 855 374.00 | 2 855 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 551.00 | 700 312.00 | 4 784 239.00 | 5 484 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 602.00 | | | 263 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 783.00 | 802 783.00 | | 802 783.00 |
DH Report à nouveau | -16 969.00 | -51 972.00 | | -16 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 513.00 | 35 004.00 | | 122 513.00 |
DK Provisions réglementées | 11 431.00 | 9 669.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 928 144.00 | 803 869.00 | | 928 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 514.00 | 1 336 488.00 | | 1 221 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 498.00 | 954 913.00 | | 972 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 168 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 762.00 | 1 275 194.00 | | 1 328 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 544.00 | 384 504.00 | | 298 544.00 |
EA Autres dettes | 34 777.00 | 129 256.00 | | 34 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 856 095.00 | 4 353 634.00 | | 3 856 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 239.00 | 5 157 502.00 | | 4 784 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 096.00 | 2 922 392.00 | | 3 856 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 876.00 | | 255 501.00 | 2 516 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 200.00 | 2 629 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 200.00 | 1 380 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 909.00 | | | 984 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 372.00 | | 249 495.00 | 1 274 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 595.00 | | 6 007.00 | 257 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 969.00 | 127 343.00 | 700 312.00 | 572 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 564.00 | 2 972.00 | 14 536.00 | 11 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 405.00 | 124 371.00 | 685 776.00 | 561 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 669.00 | 1 762.00 | 11 431.00 | 9 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 669.00 | 1 762.00 | 11 431.00 | 9 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 762.00 | 1 328 762.00 | | 1 328 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 802.00 | 250 802.00 | | 250 802.00 |
UX Autres créances clients | 354 307.00 | 354 307.00 | | 354 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 514.00 | 1 221 514.00 | | 1 221 514.00 |
VI Groupe et associés | 972 498.00 | 972 498.00 | | 972 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 936.00 | 926 936.00 | | 926 936.00 |
VW T.V.A. | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 096.00 | 3 856 096.00 | | 3 856 096.00 |