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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 799.00 | 6 278.00 | 4 521.00 | 10 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 638.00 | 41 715.00 | 11 923.00 | 53 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 628.00 | 411 278.00 | 627 349.00 | 1 038 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 922.00 | 461 621.00 | 1 750 300.00 | 2 211 922.00 |
BT Marchandises | 1 608 470.00 | | 1 608 470.00 | 1 608 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 477.00 | | 232 477.00 | 232 477.00 |
BZ Autres créances | 201 833.00 | | 201 833.00 | 201 833.00 |
CF Disponibilités | 986 303.00 | | 986 303.00 | 986 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 062.00 | | 3 085 062.00 | 3 085 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 984.00 | 461 621.00 | 4 835 363.00 | 5 296 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 783.00 | 686 108.00 | | 802 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 972.00 | 116 675.00 | | -51 972.00 |
DK Provisions réglementées | 7 908.00 | 6 146.00 | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 767 103.00 | 817 314.00 | | 767 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 448.00 | 387 185.00 | | 1 179 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 019.00 | 1 053 398.00 | | 983 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441 245.00 | 486 276.00 | | 441 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 238.00 | 1 181 885.00 | | 1 027 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 203.00 | 293 101.00 | | 309 203.00 |
EA Autres dettes | 128 106.00 | 134 611.00 | | 128 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 259.00 | 3 536 455.00 | | 4 068 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 363.00 | 4 353 769.00 | | 4 835 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 690.00 | 108 485.00 | 35 554.00 | 388 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 1 148.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 210.00 | 107 337.00 | 35 554.00 | 381 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 019.00 | 983 019.00 | | 983 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 238.00 | 1 027 238.00 | | 1 027 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 203.00 | 309 203.00 | | 309 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 449.00 | 80 371.00 | 1 099 078.00 | 1 179 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 022.00 | 482 022.00 | | 482 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 927.00 | 482 022.00 | 208 906.00 | 690 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 014.00 | 2 527 936.00 | 1 099 078.00 | 3 627 014.00 |