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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 3 230.00 | 2 470.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 638.00 | 26 839.00 | 26 799.00 | 53 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 081.00 | 258 773.00 | 404 309.00 | 663 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 846.00 | | 177 846.00 | 177 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 290.00 | 291 191.00 | 1 624 099.00 | 1 915 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 059 590.00 | | 1 059 590.00 | 1 059 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
BZ Autres créances | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
CF Disponibilités | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 571.00 | | 1 710 571.00 | 1 710 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 861.00 | 291 191.00 | 3 334 670.00 | 3 625 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 080.00 | 571 401.00 | | 615 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 028.00 | 43 679.00 | | 71 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384.00 | 2 623.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 698 877.00 | 626 088.00 | | 698 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 509.00 | 766 091.00 | | 615 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 756.00 | 205 194.00 | | 634 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 479.00 | 738 880.00 | | 852 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 764.00 | 178 323.00 | | 246 764.00 |
EA Autres dettes | 152 025.00 | 84 002.00 | | 152 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 792.00 | 1 972 490.00 | | 2 635 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 670.00 | 2 598 578.00 | | 3 334 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 623.00 | 1 762.00 | | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 1 762.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 756.00 | 634 756.00 | | 634 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 479.00 | 852 479.00 | | 852 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 510.00 | 364 296.00 | 251 214.00 | 615 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 765.00 | 246 765.00 | | 246 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 531.00 | 600 856.00 | 200 675.00 | 801 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 534.00 | 2 250 320.00 | 251 214.00 | 2 501 534.00 |