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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 559.00 | 9 214.00 | 11 346.00 | 20 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 638.00 | 48 187.00 | 5 451.00 | 53 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 559.00 | 513 219.00 | 568 340.00 | 1 081 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BF Prêts | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 327.00 | | 248 327.00 | 248 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 876.00 | 572 969.00 | 1 943 907.00 | 2 516 876.00 |
BT Marchandises | 1 965 210.00 | | 1 965 210.00 | 1 965 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 608.00 | | 234 608.00 | 234 608.00 |
BZ Autres créances | 705 798.00 | | 705 798.00 | 705 798.00 |
CF Disponibilités | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 595.00 | | 3 213 595.00 | 3 213 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 730 471.00 | 572 969.00 | 5 157 502.00 | 5 730 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 595.00 | | | 257 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 802 783.00 | 802 783.00 | | 802 783.00 |
DH Report à nouveau | -51 972.00 | | | -51 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 004.00 | -51 972.00 | | 35 004.00 |
DK Provisions réglementées | 9 669.00 | 7 908.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 803 869.00 | 767 102.00 | | 803 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 488.00 | 1 179 449.00 | | 1 336 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 913.00 | 983 019.00 | | 954 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 618.00 | 441 245.00 | | 168 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 194.00 | 1 027 238.00 | | 1 275 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 504.00 | 309 203.00 | | 384 504.00 |
EA Autres dettes | 129 256.00 | 128 106.00 | | 129 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 661.00 | | | 104 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 634.00 | 4 068 260.00 | | 4 353 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 502.00 | 4 835 363.00 | | 5 157 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 922 392.00 | 3 627 014.00 | | 2 922 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | 1 892.00 | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 922.00 | | 336 046.00 | 2 211 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 092.00 | 2 516 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 092.00 | 1 274 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 149.00 | | 159 760.00 | 825 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 867.00 | | 127 597.00 | 1 177 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 906.00 | | 48 689.00 | 208 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 621.00 | 111 347.00 | | 461 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 2 936.00 | | 8 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 994.00 | 108 412.00 | | 452 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 908.00 | 1 762.00 | | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908.00 | 1 762.00 | | 7 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 194.00 | 1 275 194.00 | | 1 275 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 256.00 | 129 256.00 | | 129 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
UP Prêts | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 327.00 | 248 327.00 | | 248 327.00 |
UX Autres créances clients | 234 608.00 | 234 608.00 | | 234 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 571.00 | 71 947.00 | 1 262 624.00 | 1 334 571.00 |
VI Groupe et associés | 954 913.00 | 954 913.00 | | 954 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 909.00 | | | 421 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 961.00 | | | 263 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VP Divers | 209 322.00 | 209 322.00 | | 209 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 176.00 | 290 176.00 | | 290 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 186.00 | 1 271 186.00 | | 1 271 186.00 |
VW T.V.A. | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 185 016.00 | 2 922 392.00 | 1 262 624.00 | 4 185 016.00 |