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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 777.00 | 101.00 | 5 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 533.00 | 31 355.00 | 3 178.00 | 34 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 230.00 | 37 132.00 | 57 098.00 | 94 230.00 |
BN En cours de production de biens | 13 132 559.00 | | 13 132 559.00 | 13 132 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 295.00 | 83 200.00 | 151 095.00 | 234 295.00 |
BT Marchandises | 279 486.00 | | 279 486.00 | 279 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 234.00 | | 221 234.00 | 221 234.00 |
BZ Autres créances | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
CF Disponibilités | 780 315.00 | | 780 315.00 | 780 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 974 556.00 | 83 200.00 | 14 891 356.00 | 14 974 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 068 787.00 | 120 332.00 | 14 948 455.00 | 15 068 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 197.00 | 478 197.00 | | 478 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615.00 | 4 159 615.00 | | 4 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
DG Autres réserves | 756 090.00 | 756 090.00 | | 756 090.00 |
DH Report à nouveau | -173 874.00 | -89 929.00 | | -173 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | -83 945.00 | | 13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 868.00 | 5 235 449.00 | | 5 248 868.00 |
DP Provisions pour risques | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 210.00 | 3 972 140.00 | | 2 994 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562.00 | 38 658.00 | | 76 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 509.00 | 124 995.00 | | 69 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613.00 | 689 509.00 | | 1 485 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 367.00 | 13 578.00 | | 51 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 973 919.00 | 1 087 952.00 | | 4 973 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 651 181.00 | 5 926 832.00 | | 9 651 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 455.00 | 11 210 687.00 | | 14 948 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651 181.00 | 5 926 832.00 | | 9 651 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969 119.00 | 3 949 112.00 | | 2 969 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 061 143.00 | | 3 061 143.00 | 3 061 143.00 |
FG Production vendue services | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 857.00 | | 3 104 857.00 | 3 104 857.00 |
FM Production stockée | | | 2 942 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 62 390.00 | 60 889.00 | | 62 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038.00 | 2 425.00 | | 18 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 038.00 | 4 925.00 | | 63 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 717.00 | 3 402.00 | | 4 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | 2 500.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 717.00 | 5 902.00 | | 49 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 321.00 | -976.00 | | 13 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 281 828.00 | 4 916 376.00 | | 6 281 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 409.00 | 5 000 322.00 | | 6 268 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 419.00 | -83 945.00 | | 13 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 689.00 | | 1 541.00 | 407 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 53 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 94 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 000.00 | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 578.00 | | 300.00 | 275 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 293.00 | | 1 241.00 | 33 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 411.00 | 23 721.00 | 270 000.00 | 283 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 503.00 | 21 274.00 | 270 000.00 | 254 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908.00 | 2 448.00 | | 28 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 606.00 | | | 131 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 613.00 | 1 485 613.00 | | 1 485 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 973 919.00 | 4 973 919.00 | | 4 973 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
VB T. V. A. | 247 127.00 | | | 247 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994 210.00 | 2 994 210.00 | | 2 994 210.00 |
VI Groupe et associés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 088.00 | 584 088.00 | | 584 088.00 |
VW T.V.A. | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 581 672.00 | 9 581 672.00 | | 9 581 672.00 |