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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 116.00 | 552.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 423.00 | 31 876.00 | 4 547.00 | 36 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 909.00 | 87 992.00 | 8 917.00 | 96 909.00 |
BN En cours de production de biens | 6 411 791.00 | 169 826.00 | 6 241 965.00 | 6 411 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 456 164.00 | 84 200.00 | 2 371 964.00 | 2 456 164.00 |
BT Marchandises | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 965.00 | | 151 965.00 | 151 965.00 |
BZ Autres créances | 481 552.00 | | 481 552.00 | 481 552.00 |
CF Disponibilités | 2 242 267.00 | | 2 242 267.00 | 2 242 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 819 173.00 | 254 026.00 | 11 565 146.00 | 11 819 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 082.00 | 342 019.00 | 11 574 064.00 | 11 916 082.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 197.00 | 478 197.00 | | 478 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615.00 | 4 159 615.00 | | 4 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 290.00 | 15 421.00 | | 21 290.00 |
DG Autres réserves | 867 589.00 | 756 090.00 | | 867 589.00 |
DH Report à nouveau | | -811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 194.00 | 118 178.00 | | -82 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 497.00 | 5 526 690.00 | | 5 444 497.00 |
DP Provisions pour risques | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 398.00 | 2 032 906.00 | | 2 944 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 428.00 | 177 060.00 | | 128 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 532.00 | 119 798.00 | | 372 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 034.00 | 1 000 176.00 | | 873 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 692.00 | 158 824.00 | | 43 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596 075.00 | 2 784 465.00 | | 1 596 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 161.00 | 6 273 229.00 | | 5 958 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 064.00 | 11 971 326.00 | | 11 574 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 161.00 | 6 273 229.00 | | 5 958 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 923 757.00 | 2 018 920.00 | | 2 923 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 663 647.00 | | 1 663 647.00 | 1 663 647.00 |
FG Production vendue services | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 101.00 | | 1 669 101.00 | 1 669 101.00 |
FM Production stockée | | | -346 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 569.00 | | | 222 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 944.00 | 26 053.00 | | 15 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 944.00 | 72 578.00 | | 15 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 869.00 | 11 697.00 | | 7 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 11 697.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 048.00 | 60 881.00 | | 8 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 488.00 | 2 235 979.00 | | 1 665 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 682.00 | 2 117 801.00 | | 1 747 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 194.00 | 118 178.00 | | -82 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 693.00 | | 5 443.00 | 95 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 227.00 | 96 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 227.00 | 36 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | 790.00 | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 997.00 | | 4 653.00 | 35 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 154.00 | 2 038.00 | 4 200.00 | 40 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 238.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 1 800.00 | 4 200.00 | 34 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 406.00 | | | 171 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 926.00 | | 41 900.00 | 295 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 926.00 | | 41 900.00 | 345 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 333.00 | | 41 900.00 | 517 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 034.00 | 873 034.00 | | 873 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596 075.00 | 1 596 075.00 | | 1 596 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
VB T. V. A. | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 944 398.00 | 2 944 398.00 | | 2 944 398.00 |
VI Groupe et associés | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VP Divers | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 564.00 | 359 564.00 | | 359 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 631.00 | 688 631.00 | | 688 631.00 |
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 628.00 | 5 585 628.00 | | 5 585 628.00 |