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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 623.00 | 33 254.00 | 1 370.00 | 34 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 320.00 | 89 132.00 | 25 189.00 | 114 320.00 |
BN En cours de production de biens | 6 895 655.00 | 169 826.00 | 6 725 829.00 | 6 895 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 198 036.00 | 147 200.00 | 3 050 836.00 | 3 198 036.00 |
BT Marchandises | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
BZ Autres créances | 435 875.00 | | 435 875.00 | 435 875.00 |
CF Disponibilités | 1 070 174.00 | | 1 070 174.00 | 1 070 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056 675.00 | 317 026.00 | 11 739 649.00 | 12 056 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 170 995.00 | 406 158.00 | 11 764 837.00 | 12 170 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 197.00 | 478 197.00 | | 478 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615.00 | 4 159 615.00 | | 4 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
DG Autres réserves | 756 090.00 | 756 090.00 | | 756 090.00 |
DH Report à nouveau | -144 771.00 | -160 456.00 | | -144 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 786.00 | 15 685.00 | | 74 786.00 |
DL TOTAL (I) | 5 339 338.00 | 5 264 553.00 | | 5 339 338.00 |
DP Provisions pour risques | 171 406.00 | 251 406.00 | | 171 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 406.00 | 251 406.00 | | 171 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 818.00 | 2 044 820.00 | | 1 533 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 958.00 | 63 090.00 | | 76 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900.00 | 148 010.00 | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 718.00 | 1 248 818.00 | | 1 230 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 728.00 | 204 874.00 | | 183 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187 970.00 | 878 096.00 | | 3 187 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 093.00 | 4 587 706.00 | | 6 254 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 764 837.00 | 10 103 665.00 | | 11 764 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 254 093.00 | 4 587 706.00 | | 6 254 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 537.00 | 2 024 716.00 | | 1 516 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 990.00 | 114 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 114 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 34 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | | 990.00 | 34 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 277.00 | 755.00 | 900.00 | 39 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 399.00 | 755.00 | 900.00 | 33 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 406.00 | | 80 000.00 | 251 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 026.00 | | | 317 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 026.00 | | | 367 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 433.00 | | 80 000.00 | 618 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 718.00 | 1 230 718.00 | | 1 230 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187 970.00 | 3 187 970.00 | | 3 187 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VB T. V. A. | 165 861.00 | 165 861.00 | | 165 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 818.00 | 1 533 818.00 | | 1 533 818.00 |
VI Groupe et associés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 181.00 | | 25 181.00 |
VP Divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 199.00 | 243 199.00 | | 243 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 345.00 | 674 345.00 | | 674 345.00 |
VW T.V.A. | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 213 193.00 | 6 213 193.00 | | 6 213 193.00 |