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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 668.00 | 6 380.00 | 288.00 | 6 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 368.00 | 34 218.00 | 3 149.00 | 37 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 854.00 | 40 598.00 | 7 257.00 | 47 854.00 |
BN En cours de production de biens | 10 933 775.00 | 437 356.00 | 10 496 419.00 | 10 933 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 068 986.00 | 77 500.00 | 1 991 486.00 | 2 068 986.00 |
BT Marchandises | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 510.00 | | 1 841 510.00 | 1 841 510.00 |
BZ Autres créances | 391 338.00 | | 391 338.00 | 391 338.00 |
CF Disponibilités | 3 103 735.00 | | 3 103 735.00 | 3 103 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 436 669.00 | 514 856.00 | 17 921 812.00 | 18 436 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 484 523.00 | 555 454.00 | 17 929 069.00 | 18 484 523.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 197.00 | 478 197.00 | | 478 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615.00 | 4 159 615.00 | | 4 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
DG Autres réserves | 785 395.00 | 867 589.00 | | 785 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 492.00 | -82 194.00 | | -433 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 011 005.00 | 5 444 497.00 | | 5 011 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 171 406.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 171 406.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 018.00 | 2 944 398.00 | | 2 663 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 861.00 | 128 428.00 | | 237 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 906.00 | 372 532.00 | | 137 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 108.00 | 873 034.00 | | 887 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 726.00 | 43 692.00 | | 360 726.00 |
EA Autres dettes | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 499 792.00 | 1 596 075.00 | | 8 499 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 918 064.00 | 5 958 161.00 | | 12 918 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 929 069.00 | 11 574 064.00 | | 17 929 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 918 064.00 | 5 958 161.00 | | 12 918 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640 004.00 | 2 923 757.00 | | 2 640 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 909.00 | | 945.00 | 96 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 47 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 423.00 | | 945.00 | 36 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 992.00 | 2 605.00 | -1.00 | 37 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 263.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | 2 342.00 | | 31 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 406.00 | | 171 406.00 | 171 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 026.00 | 437 356.00 | 176 526.00 | 254 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 026.00 | 437 356.00 | 226 526.00 | 304 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 433.00 | 437 356.00 | 397 932.00 | 475 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 356.00 | 176 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 108.00 | 887 108.00 | | 887 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 654.00 | 131 654.00 | | 131 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 499 792.00 | 8 499 792.00 | | 8 499 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 510.00 | 1 841 510.00 | | 1 841 510.00 |
VB T. V. A. | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 018.00 | 2 663 018.00 | | 2 663 018.00 |
VI Groupe et associés | 237 861.00 | 237 861.00 | | 237 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 481.00 | 273 481.00 | | 273 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 898.00 | 2 238 898.00 | | 2 238 898.00 |
VW T.V.A. | 343 520.00 | 343 520.00 | | 343 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 780 159.00 | 12 780 159.00 | | 12 780 159.00 |