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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 854.00 | 33 549.00 | 1 306.00 | 34 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 50 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 551.00 | 89 427.00 | 25 125.00 | 114 551.00 |
BN En cours de production de biens | 9 440 166.00 | 169 826.00 | 9 270 340.00 | 9 440 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 008 449.00 | 147 200.00 | 2 861 249.00 | 3 008 449.00 |
BT Marchandises | 295 565.00 | | 295 565.00 | 295 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 290.00 | | 233 290.00 | 233 290.00 |
BZ Autres créances | 472 272.00 | | 472 272.00 | 472 272.00 |
CF Disponibilités | 1 491 048.00 | | 1 491 048.00 | 1 491 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 955 317.00 | 317 026.00 | 14 638 290.00 | 14 955 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 069 868.00 | 406 453.00 | 14 663 415.00 | 15 069 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 197.00 | 478 197.00 | | 478 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615.00 | 4 159 615.00 | | 4 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
DG Autres réserves | 756 090.00 | 756 090.00 | | 756 090.00 |
DH Report à nouveau | -69 985.00 | -144 771.00 | | -69 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 174.00 | 74 786.00 | | 69 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 513.00 | 5 339 338.00 | | 5 408 513.00 |
DP Provisions pour risques | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 931.00 | 171 406.00 | | 217 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 783.00 | 1 533 818.00 | | 1 855 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 102.00 | 76 958.00 | | 95 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 888.00 | 40 900.00 | | 36 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 208.00 | 1 230 718.00 | | 1 497 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 292.00 | 183 728.00 | | 85 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 466 697.00 | 3 187 970.00 | | 5 466 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 971.00 | 6 254 093.00 | | 9 036 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 663 415.00 | 11 764 837.00 | | 14 663 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 036 971.00 | 6 254 093.00 | | 9 036 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839 440.00 | 1 516 537.00 | | 1 839 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 320.00 | | 964.00 | 114 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 114 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 34 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 623.00 | | 964.00 | 34 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 132.00 | 1 028.00 | 733.00 | 39 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | 1 028.00 | 733.00 | 33 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 406.00 | 46 525.00 | | 171 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 026.00 | | | 317 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 026.00 | | | 367 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 433.00 | 46 525.00 | | 538 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 208.00 | 1 497 208.00 | | 1 497 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 466 697.00 | 5 466 697.00 | | 5 466 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 290.00 | 233 290.00 | | 233 290.00 |
VB T. V. A. | 192 532.00 | 192 532.00 | | 192 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855 783.00 | 1 855 783.00 | | 1 855 783.00 |
VI Groupe et associés | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 740.00 | 279 740.00 | | 279 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 196.00 | 780 196.00 | | 780 196.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000 083.00 | 9 000 083.00 | | 9 000 083.00 |