| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 997.00 | 34 276.00 | 1 720.00 | 35 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 693.00 | 90 154.00 | 5 539.00 | 95 693.00 |
BN En cours de production de biens | 4 898 299.00 | 169 826.00 | 4 728 472.00 | 4 898 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 031 756.00 | 126 100.00 | 3 905 656.00 | 4 031 756.00 |
BT Marchandises | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
BZ Autres créances | 293 718.00 | | 293 718.00 | 293 718.00 |
CF Disponibilités | 2 826 156.00 | | 2 826 156.00 | 2 826 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 261 713.00 | 295 926.00 | 11 965 787.00 | 12 261 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 357 406.00 | 386 081.00 | 11 971 326.00 | 12 357 406.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 197.00 | 478 197.00 | | 478 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 615.00 | 4 159 615.00 | | 4 159 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
DG Autres réserves | 756 090.00 | 756 090.00 | | 756 090.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | -69 985.00 | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 178.00 | 69 174.00 | | 118 178.00 |
DL TOTAL (I) | 5 526 690.00 | 5 408 513.00 | | 5 526 690.00 |
DP Provisions pour risques | 171 406.00 | 171 406.00 | | 171 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 171 406.00 | 217 931.00 | | 171 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032 906.00 | 1 855 783.00 | | 2 032 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 060.00 | 95 102.00 | | 177 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 798.00 | 36 888.00 | | 119 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 176.00 | 1 497 208.00 | | 1 000 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 824.00 | 85 292.00 | | 158 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 784 465.00 | 5 466 697.00 | | 2 784 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 273 229.00 | 9 036 971.00 | | 6 273 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 971 326.00 | 14 663 415.00 | | 11 971 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 229.00 | 9 036 971.00 | | 6 273 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018 920.00 | 1 839 440.00 | | 2 018 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 602.00 | | 258 602.00 | 258 602.00 |
FD Production vendue biens | 6 375 061.00 | | 6 375 061.00 | 6 375 061.00 |
FG Production vendue services | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 023.00 | | 6 639 023.00 | 6 639 023.00 |
FM Production stockée | | | -4 554 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 053.00 | 18 380.00 | | 26 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 578.00 | 18 380.00 | | 72 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 697.00 | 8 244.00 | | 11 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 697.00 | 54 769.00 | | 11 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 881.00 | -36 390.00 | | 60 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | 25 431.00 | | 20 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 979.00 | 4 757 748.00 | | 2 235 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 801.00 | 4 688 574.00 | | 2 117 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 178.00 | 69 174.00 | | 118 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 551.00 | | 1 209.00 | 114 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 53 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 95 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67.00 | 35 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 854.00 | | 1 209.00 | 34 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 427.00 | 794.00 | 66.00 | 39 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 549.00 | 794.00 | 66.00 | 33 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 931.00 | | 46 525.00 | 217 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 026.00 | | 21 100.00 | 317 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 026.00 | | 21 100.00 | 367 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 958.00 | | 67 625.00 | 584 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 176.00 | 1 000 176.00 | | 1 000 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 784 465.00 | 2 784 465.00 | | 2 784 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 863.00 | 151 863.00 | | 151 863.00 |
VB T. V. A. | 107 692.00 | 107 692.00 | | 107 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032 906.00 | 2 032 906.00 | | 2 032 906.00 |
VI Groupe et associés | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 026.00 | 186 026.00 | | 186 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 761.00 | 504 761.00 | | 504 761.00 |
VW T.V.A. | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 432.00 | 6 153 432.00 | | 6 153 432.00 |