| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161 057.00 | 3 987 860.00 | 173 196.00 | 4 161 057.00 |
AH Fonds commercial | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 829.00 | | 124 829.00 | 124 829.00 |
AN Terrains | 3 386 050.00 | 103 847.00 | 3 282 203.00 | 3 386 050.00 |
AP Constructions | 27 081 562.00 | 10 140 065.00 | 16 941 497.00 | 27 081 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 396.00 | 2 659 216.00 | 939 180.00 | 3 598 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994 824.00 | 4 453 883.00 | 1 540 941.00 | 5 994 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 385 709.00 | 21 344 871.00 | 24 040 837.00 | 45 385 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
BT Marchandises | 65 007 864.00 | 729 366.00 | 64 278 498.00 | 65 007 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 226 797.00 | 1 000 921.00 | 45 225 876.00 | 46 226 797.00 |
BZ Autres créances | 10 175 104.00 | | 10 175 104.00 | 10 175 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 258.00 | | 614 258.00 | 614 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 311 597.00 | 1 730 286.00 | 120 581 311.00 | 122 311 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 697 306.00 | 23 075 158.00 | 144 622 148.00 | 167 697 306.00 |
CU Autres participations | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 656 850.00 | 23 656 850.00 | | 23 656 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 393 480.00 | 1 212 071.00 | | 1 393 480.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
DG Autres réserves | 14 873 764.00 | 12 231 329.00 | | 14 873 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 460.00 | 3 628 176.00 | | 2 445 460.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972 068.00 | 3 803 224.00 | | 3 972 068.00 |
DL TOTAL (I) | 52 265 322.00 | 50 455 351.00 | | 52 265 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 437 724.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 545 580.00 | 1 420 878.00 | | 1 545 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 545 580.00 | 1 858 602.00 | | 1 545 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 048.00 | 6 985 375.00 | | 8 572 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 514 802.00 | 4 541 473.00 | | 4 514 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 316 561.00 | 52 571 370.00 | | 51 316 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 453 784.00 | 9 397 137.00 | | 8 453 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 848.00 | 39 678.00 | | 127 848.00 |
EA Autres dettes | 17 824 806.00 | 20 148 454.00 | | 17 824 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398.00 | 7 100.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 811 246.00 | 93 690 587.00 | | 90 811 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 622 148.00 | 146 004 541.00 | | 144 622 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 313 577.00 | 5 498 903.00 | 448 812 480.00 | 443 313 577.00 |
FG Production vendue services | 19 612 308.00 | 109 842.00 | 19 722 150.00 | 19 612 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 925 885.00 | 5 608 745.00 | 468 534 630.00 | 462 925 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 278 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 524 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 564 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 430 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 017 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 702.00 | |
GE Autres charges | | | 43 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 165 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 810 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 848 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 697 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 707 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 254 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451 845.00 | 321 794.00 | | 451 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 840.00 | 41 407.00 | | 18 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821 814.00 | 463 640.00 | | 821 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 499.00 | 826 840.00 | | 1 292 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 402.00 | 27 734.00 | | 328 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 705.00 | 38 133.00 | | 19 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 933.00 | 620 836.00 | | 552 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 040.00 | 686 703.00 | | 901 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 459.00 | 140 137.00 | | 391 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 218.00 | 682 179.00 | | 382 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817 805.00 | 1 862 614.00 | | 817 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 419 146.00 | 485 813 185.00 | | 484 419 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 973 687.00 | 482 185 009.00 | | 481 973 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 460.00 | 3 628 176.00 | | 2 445 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 513 397.00 | | 1 385 587.00 | 44 513 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 233 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 275.00 | 45 385 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 591.00 | 5 091 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 544.00 | 40 060 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 956 993.00 | | 206 631.00 | 4 956 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 375 381.00 | | 1 125 994.00 | 39 375 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 022.00 | | 52 962.00 | 181 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 049 119.00 | 1 789 323.00 | 493 570.00 | 20 049 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911 700.00 | 148 751.00 | 72 591.00 | 3 911 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137 418.00 | 1 640 572.00 | 420 979.00 | 16 137 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 803 224.00 | 553 662.00 | 384 818.00 | 3 803 224.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 858 602.00 | 124 702.00 | 437 724.00 | 1 858 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 507.00 | 729 366.00 | 644 507.00 | 644 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 459 384.00 | 230 087.00 | 688 550.00 | 1 459 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103 891.00 | 959 452.00 | 1 333 057.00 | 2 103 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765 717.00 | 1 637 816.00 | 2 155 599.00 | 7 765 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 154.00 | 1 333 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 662.00 | 822 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 316 561.00 | 51 316 561.00 | | 51 316 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121 278.00 | 2 121 278.00 | | 2 121 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 663 837.00 | 1 663 837.00 | | 1 663 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824 806.00 | 17 824 806.00 | | 17 824 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 426.00 | 163 426.00 | | 163 426.00 |
UX Autres créances clients | 44 832 147.00 | | | 44 832 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394 650.00 | | | 1 394 650.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 535.00 | | | 1 463 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900 778.00 | 2 900 778.00 | | 2 900 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 671 269.00 | 1 018 683.00 | 4 107 733.00 | 5 671 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286 433.00 | | | 1 286 433.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895 354.00 | 895 354.00 | | 895 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497 236.00 | | | 1 497 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 179 585.00 | 57 179 585.00 | | 57 179 585.00 |
VW T.V.A. | 3 773 315.00 | 3 773 315.00 | | 3 773 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 296 444.00 | 81 643 857.00 | 4 107 733.00 | 86 296 444.00 |