| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565 155.00 | 4 297 264.00 | 267 891.00 | 4 565 155.00 |
AH Fonds commercial | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944 542.00 | | 944 542.00 | 944 542.00 |
AN Terrains | 3 346 656.00 | 146 716.00 | 3 199 941.00 | 3 346 656.00 |
AP Constructions | 27 956 429.00 | 13 913 742.00 | 14 042 687.00 | 27 956 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344 901.00 | 3 488 584.00 | 856 317.00 | 4 344 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 342 204.00 | 5 010 203.00 | 1 332 001.00 | 6 342 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 534 312.00 | | 534 312.00 | 534 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571 295.00 | | 1 571 295.00 | 1 571 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 481 059.00 | 26 856 509.00 | 23 624 550.00 | 50 481 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 770.00 | | 399 770.00 | 399 770.00 |
BT Marchandises | 65 813 918.00 | 1 046 388.00 | 64 767 530.00 | 65 813 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 775 729.00 | 380 955.00 | 51 394 774.00 | 51 775 729.00 |
BZ Autres créances | 23 235 162.00 | | 23 235 162.00 | 23 235 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 339 098.00 | | 16 339 098.00 | 16 339 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 960.00 | | 395 960.00 | 395 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 960 637.00 | 1 427 343.00 | 156 533 294.00 | 157 960 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 441 696.00 | 28 283 852.00 | 180 157 844.00 | 208 441 696.00 |
CU Autres participations | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 656 850.00 | 23 656 850.00 | | 23 656 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 753.00 | 1 515 753.00 | | 1 515 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
DG Autres réserves | 3 773 637.00 | 4 562 581.00 | | 3 773 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 373.00 | -363 120.00 | | 1 268 373.00 |
DK Provisions réglementées | 5 669 975.00 | 5 243 059.00 | | 5 669 975.00 |
DL TOTAL (I) | 41 808 289.00 | 40 538 823.00 | | 41 808 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 556 840.00 | 1 577 735.00 | | 1 556 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 840.00 | 1 577 735.00 | | 1 556 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 391 793.00 | 15 798 881.00 | | 35 391 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857 805.00 | 3 869 809.00 | | 3 857 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 745 790.00 | 53 324 092.00 | | 57 745 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 167 065.00 | 7 867 191.00 | | 5 167 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 057.00 | 53 235.00 | | 256 057.00 |
EA Autres dettes | 34 374 205.00 | 16 766 577.00 | | 34 374 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 792 715.00 | 97 679 786.00 | | 136 792 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 157 844.00 | 139 796 344.00 | | 180 157 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 512 755.00 | 2 851 678.00 | 455 364 433.00 | 452 512 755.00 |
FG Production vendue services | 19 685 221.00 | 31 079.00 | 19 716 299.00 | 19 685 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 197 975.00 | 2 882 757.00 | 475 080 732.00 | 472 197 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 629 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 986 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 980 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 906 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 531 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 651 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 090 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 593.00 | |
GE Autres charges | | | 29 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 393 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 061 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 314 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 500.00 | 179 640.00 | | 205 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 280.00 | 95 791.00 | | 36 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 632 936.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 500.00 | 179 640.00 | | 205 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 780.00 | 908 367.00 | | 258 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 523.00 | 1 091 435.00 | | 195 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632 416.00 | 596 041.00 | | 632 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 939.00 | 1 736 150.00 | | 827 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 160.00 | -827 783.00 | | -569 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 795.00 | | | 368 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 426.00 | -1 600.00 | | 108 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 336 506.00 | 458 614 554.00 | | 488 336 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 068 134.00 | 458 977 674.00 | | 487 068 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 373.00 | -363 120.00 | | 1 268 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 853 019.00 | | 3 360 597.00 | 47 853 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 641 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 566 476.00 | 166 081.00 | 50 481 059.00 | 566 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 195.00 | 6 314 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 476.00 | 154 736.00 | 42 524 503.00 | 566 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546 527.00 | | 779 512.00 | 5 546 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 039 836.00 | | 1 205 878.00 | 42 039 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 656.00 | | 1 375 207.00 | 266 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 243 059.00 | 632 416.00 | 205 500.00 | 5 243 059.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 735.00 | | 20 895.00 | 1 577 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 053 559.00 | 1 046 388.00 | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
6T Sur comptes clients | 455 388.00 | 41 210.00 | 115 642.00 | 455 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 947.00 | 1 087 598.00 | 1 169 201.00 | 1 508 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329 741.00 | 1 720 014.00 | 1 395 596.00 | 8 329 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 087 598.00 | 1 180 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 632 416.00 | 205 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 745 790.00 | 57 745 790.00 | | 57 745 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577 924.00 | 2 577 924.00 | | 2 577 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 558 365.00 | 1 558 368.00 | | 1 558 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 057.00 | 256 057.00 | | 256 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374 205.00 | 34 374 205.00 | | 34 374 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571 295.00 | 1 571 295.00 | | 1 571 295.00 |
UX Autres créances clients | 51 231 126.00 | 51 231 126.00 | | 51 231 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 603.00 | 544 603.00 | | 544 603.00 |
VB T. V. A. | 3 078 545.00 | 3 076 548.00 | | 3 078 545.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 470.00 | 2 479 470.00 | | 2 479 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 055 548.00 | 24 055 548.00 | | 24 055 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 336 245.00 | 2 239 008.00 | 6 951 537.00 | 11 336 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 622 667.00 | | | 4 622 667.00 |
VP Divers | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923 794.00 | 923 784.00 | | 923 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621 359.00 | 17 621 359.00 | | 17 621 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 980.00 | 395 980.00 | | 395 980.00 |
VW T.V.A. | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 934 909.00 | 123 837 673.00 | 6 951 537.00 | 132 934 909.00 |