| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 207 096.00 | 3 850 960.00 | 356 136.00 | 4 207 096.00 |
AH Fonds commercial | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 939 973.00 | | 1 939 973.00 | 1 939 973.00 |
AN Terrains | 5 483 706.00 | 157 433.00 | 5 326 274.00 | 5 483 706.00 |
AP Constructions | 28 015 570.00 | 14 761 761.00 | 13 253 808.00 | 28 015 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445 778.00 | 3 718 404.00 | 727 373.00 | 4 445 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 247 689.00 | 4 953 443.00 | 1 294 246.00 | 6 247 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 114 824.00 | | 2 114 824.00 | 2 114 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 823 321.00 | | 1 823 321.00 | 1 823 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 153 522.00 | 27 442 002.00 | 27 711 520.00 | 55 153 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 238.00 | | 440 238.00 | 440 238.00 |
BT Marchandises | 67 384 209.00 | 973 627.00 | 66 410 581.00 | 67 384 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 620 884.00 | 420 064.00 | 64 200 821.00 | 64 620 884.00 |
BZ Autres créances | 19 693 379.00 | | 19 693 379.00 | 19 693 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 16 750 155.00 | | 16 750 155.00 | 16 750 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677 361.00 | | 677 361.00 | 677 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 567 226.00 | 1 393 691.00 | 168 173 535.00 | 169 567 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 720 748.00 | 28 835 693.00 | 195 885 055.00 | 224 720 748.00 |
CU Autres participations | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 656 850.00 | 23 656 850.00 | | 23 656 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579 171.00 | 1 515 753.00 | | 1 579 171.00 |
DG Autres réserves | 5 054 553.00 | 4 559 304.00 | | 5 054 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 335.00 | 1 268 373.00 | | 2 443 335.00 |
DK Provisions réglementées | 5 942 122.00 | 5 669 975.00 | | 5 942 122.00 |
DL TOTAL (I) | 43 814 065.00 | 41 808 289.00 | | 43 814 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630 418.00 | 1 556 840.00 | | 1 630 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630 418.00 | 1 556 840.00 | | 1 630 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 317 484.00 | 35 391 793.00 | | 36 317 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135 237.00 | 3 857 805.00 | | 4 135 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 579 786.00 | 57 745 790.00 | | 60 579 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 219 006.00 | 5 167 065.00 | | 7 219 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 959.00 | 256 057.00 | | 95 959.00 |
EA Autres dettes | 42 093 100.00 | 34 374 205.00 | | 42 093 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 440 572.00 | 136 792 715.00 | | 150 440 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 885 055.00 | 180 157 844.00 | | 195 885 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 802 327.00 | 10 027 046.00 | 505 829 373.00 | 495 802 327.00 |
FG Production vendue services | 24 764 861.00 | 15 670.00 | 24 780 531.00 | 24 764 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 567 188.00 | 10 042 716.00 | 530 609 904.00 | 520 567 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 929 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 821 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 528 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 425 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 611 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 578.00 | |
GE Autres charges | | | 23 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 456 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 061 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 510 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 356.00 | 36 280.00 | | 113 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 17 000.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 615.00 | 205 500.00 | | 294 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 470.00 | 258 780.00 | | 420 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 969.00 | 195 523.00 | | 206 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 761.00 | 632 416.00 | | 566 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 534.00 | 827 939.00 | | 795 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 063.00 | -569 160.00 | | -375 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 616 410.00 | 368 795.00 | | 616 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 570.00 | 108 426.00 | | 441 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 303 460.00 | 488 336 506.00 | | 545 303 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 860 125.00 | 487 068 134.00 | | 542 860 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 335.00 | 1 268 373.00 | | 2 443 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 481 059.00 | | 5 934 092.00 | 50 481 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 376.00 | 1 893 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261 630.00 | 55 153 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623 428.00 | 6 952 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 826.00 | 46 307 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 314 844.00 | | 1 260 800.00 | 6 314 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 524 503.00 | | 4 331 891.00 | 42 524 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 713.00 | | 341 401.00 | 1 641 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 856 509.00 | 1 735 943.00 | 1 150 451.00 | 26 856 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 297 264.00 | 177 124.00 | 623 428.00 | 4 297 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 559 245.00 | 1 558 819.00 | 527 022.00 | 22 559 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 669 975.00 | 566 761.00 | 294 615.00 | 5 669 975.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556 840.00 | 73 578.00 | | 1 556 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 046 388.00 | 973 627.00 | 1 046 388.00 | 1 046 388.00 |
6T Sur comptes clients | 380 955.00 | 66 954.00 | 27 846.00 | 380 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 343.00 | 1 040 582.00 | 1 074 234.00 | 1 427 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654 159.00 | 1 680 921.00 | 1 368 848.00 | 8 654 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 160.00 | 1 074 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 761.00 | 294 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 579 786.00 | 60 579 786.00 | | 60 579 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970 256.00 | 2 970 256.00 | | 2 970 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 049.00 | 1 677 049.00 | | 1 677 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 092 971.00 | 42 092 971.00 | | 42 092 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 823 321.00 | 1 823 321.00 | | 1 823 321.00 |
UX Autres créances clients | 64 129 925.00 | 64 129 925.00 | | 64 129 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 959.00 | 490 959.00 | | 490 959.00 |
VB T. V. A. | 3 560 181.00 | 3 560 181.00 | | 3 560 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 364 889.00 | 1 364 889.00 | | 1 364 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 069 720.00 | 20 069 720.00 | | 20 069 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 247 764.00 | 2 354 824.00 | 13 110 939.00 | 16 247 764.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 147 624.00 | | | 7 147 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267 247.00 | | | 2 267 247.00 |
VP Divers | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 774.00 | 884 774.00 | | 884 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 710 960.00 | 14 710 960.00 | | 14 710 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 361.00 | 677 361.00 | | 677 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 814 945.00 | 86 814 945.00 | | 86 814 945.00 |
VW T.V.A. | 1 686 927.00 | 1 686 927.00 | | 1 686 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 305 334.00 | 132 412 394.00 | 13 110 939.00 | 146 305 334.00 |