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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 580 773.00 | 550 923.00 | 29 849.00 | 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 741.00 | 35 097.00 | 6 643.00 | 41 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 862.00 | 420 704.00 | 75 158.00 | 495 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 671.00 | 1 026 526.00 | 564 145.00 | 1 590 671.00 |
BT Marchandises | 3 231 984.00 | | 3 231 984.00 | 3 231 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 158.00 | 53 108.00 | 883 050.00 | 936 158.00 |
BZ Autres créances | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
CF Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 359.00 | 53 108.00 | 4 328 251.00 | 4 381 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 030.00 | 1 079 634.00 | 4 892 396.00 | 5 972 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
CU Autres participations | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 575.00 | | | 1 654 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 227.00 | | | 1 912 227.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 769.00 | | | 812 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 808.00 | | | 418 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 019.00 | | | 1 293 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 469.00 | | | 2 971 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 396.00 | | | 4 892 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 889.00 | | | 2 785 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 159 223.00 | 87 270.00 | 10 246 492.00 | 10 159 223.00 |
FD Production vendue biens | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FG Production vendue services | 570 165.00 | | 570 165.00 | 570 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 334.00 | 87 270.00 | 10 817 604.00 | 10 730 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 035 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 575.00 | | | 48 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 843.00 | | | 10 927 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 782 617.00 | | | 10 782 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 319.00 | | 21 384.00 | 1 580 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 193.00 | 333 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 1 590 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 839.00 | 1 118 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 838.00 | | 16 376.00 | 1 110 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 581.00 | | 5 007.00 | 330 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 497.00 | 67 868.00 | 8 839.00 | 967 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 285.00 | 9 516.00 | | 10 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 212.00 | 58 352.00 | 8 839.00 | 957 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107.00 | 1 318.00 | | 1 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 453.00 | 5 211.00 | 9 555.00 | 57 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 453.00 | 5 211.00 | 9 555.00 | 57 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 560.00 | 15 228.00 | 9 555.00 | 58 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 911.00 | 9 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 652.00 | 46 652.00 | 175 000.00 | 221 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 019.00 | 1 293 019.00 | | 1 293 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 743.00 | 2 779.00 | | 136 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
UX Autres créances clients | 872 582.00 | | | 872 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 200.00 | 202 620.00 | 10 580.00 | 213 200.00 |
VI Groupe et associés | 591 117.00 | 591 117.00 | | 591 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VP Divers | 36 326.00 | | | 36 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 126.00 | 998 619.00 | 156 507.00 | 1 155 126.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 661.00 | 2 367 082.00 | 185 580.00 | 2 552 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
ST Autres comptes | 358 232.00 | | | 358 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 133 705.00 | | | 2 133 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886 631.00 | | | 1 886 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 672.00 | | | 559 672.00 |