| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
AP Constructions | 580 773.00 | 570 285.00 | 10 488.00 | 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 636.00 | 31 112.00 | 26 524.00 | 57 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 588.00 | 460 079.00 | 129 509.00 | 589 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 256.00 | 1 081 278.00 | 466 979.00 | 1 548 256.00 |
BT Marchandises | 2 608 404.00 | | 2 608 404.00 | 2 608 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 057.00 | | 612 057.00 | 612 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 072.00 | 28 967.00 | 875 105.00 | 904 072.00 |
BZ Autres créances | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CF Disponibilités | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 705.00 | 28 967.00 | 4 330 739.00 | 4 359 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 962.00 | 1 110 244.00 | 4 797 718.00 | 5 907 962.00 |
CU Autres participations | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 360.00 | | | 1 854 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 699.00 | | | 1 986 699.00 |
DP Provisions pour risques | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 775.00 | | | 280 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 009.00 | | | 714 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 890.00 | | | 1 153 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
EA Autres dettes | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 617.00 | | | 2 799 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 718.00 | | | 4 797 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 814.00 | | | 2 609 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 376 426.00 | 167 593.00 | 8 544 019.00 | 8 376 426.00 |
FD Production vendue biens | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
FG Production vendue services | 774 758.00 | | 774 758.00 | 774 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 153 982.00 | 167 593.00 | 9 321 575.00 | 9 153 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 423 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 028 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 758.00 | | | -109 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 534 196.00 | | | 9 534 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 857.00 | | | 9 511 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 913.00 | | 146 386.00 | 1 613 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | 159 446.00 | 176 358.00 | 2 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 338.00 | 209 704.00 | 1 548 256.00 | 2 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 258.00 | 1 227 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 901.00 | | 5 000.00 | 138 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 244.00 | | 139 012.00 | 1 139 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 768.00 | | 2 374.00 | 335 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 273.00 | 58 263.00 | 50 258.00 | 1 073 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 472.00 | 58 263.00 | 50 258.00 | 1 053 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 2 701.00 | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 79 666.00 | 5 750.00 | 56 449.00 | 79 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 666.00 | 5 750.00 | 76 449.00 | 99 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 109.00 | 8 451.00 | 80 192.00 | 112 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 56 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 058.00 | 48 058.00 | 125 000.00 | 173 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 890.00 | 1 153 890.00 | | 1 153 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
UX Autres créances clients | 869 689.00 | 869 689.00 | | 869 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 375.00 | 215 573.00 | 64 802.00 | 280 375.00 |
VI Groupe et associés | 540 951.00 | 540 951.00 | | 540 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
VP Divers | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 628.00 | 1 023 014.00 | 22 614.00 | 1 045 628.00 |
VW T.V.A. | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 215.00 | 2 259 413.00 | 189 802.00 | 2 449 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
ST Autres comptes | 411 384.00 | | | 411 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
YT Sous‐traitance | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 827 798.00 | | | 1 827 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 010.00 | | | 1 469 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 988.00 | | | 653 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |