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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
AP Constructions | 580 773.00 | 560 604.00 | 20 168.00 | 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 091.00 | 38 015.00 | 11 076.00 | 49 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 381.00 | 454 853.00 | 54 528.00 | 509 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 081.00 | | 139 081.00 | 139 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 913.00 | 1 093 273.00 | 520 640.00 | 1 613 913.00 |
BT Marchandises | 2 623 806.00 | | 2 623 806.00 | 2 623 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 193.00 | | 293 193.00 | 293 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 951.00 | 79 666.00 | 853 286.00 | 932 951.00 |
BZ Autres créances | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
CF Disponibilités | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 256.00 | 79 666.00 | 3 958 591.00 | 4 038 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 169.00 | 1 172 938.00 | 4 479 231.00 | 5 652 169.00 |
CU Autres participations | 173 569.00 | 20 000.00 | 153 569.00 | 173 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 801.00 | | | 1 799 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
DK Provisions réglementées | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 104.00 | | | 1 968 104.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 799.00 | | | 766 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 104.00 | | | 460 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 738.00 | | | 800 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 062.00 | | | 265 062.00 |
EA Autres dettes | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 427.00 | | | 2 502 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 231.00 | | | 4 479 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 427.00 | | | 2 337 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 246 937.00 | 35 910.00 | 9 282 847.00 | 9 246 937.00 |
FD Production vendue biens | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FG Production vendue services | 759 765.00 | | 759 765.00 | 759 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 003.00 | 35 910.00 | 10 044 913.00 | 10 009 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 225 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 151.00 | |
GE Autres charges | | | 14 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 075 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 134.00 | | | 10 173 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 575.00 | | | 10 118 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 671.00 | | 26 455.00 | 1 590 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 779.00 | 335 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 1 613 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 1 139 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 375.00 | | 21 303.00 | 1 118 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 395.00 | | 5 153.00 | 333 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 526.00 | 47 181.00 | 434.00 | 1 026 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 725.00 | 47 181.00 | 434.00 | 1 006 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425.00 | 1 318.00 | | 2 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 53 108.00 | 51 151.00 | 24 594.00 | 53 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 108.00 | 71 151.00 | 24 594.00 | 53 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 234.00 | 72 469.00 | 24 594.00 | 64 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 151.00 | 24 594.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 952.00 | 212 952.00 | | 212 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 738.00 | 800 738.00 | | 800 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 408.00 | 93 408.00 | | 93 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
UX Autres créances clients | 837 430.00 | | | 837 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 218.00 | 29 218.00 | 165 000.00 | 194 218.00 |
VI Groupe et associés | 553 847.00 | 553 847.00 | | 553 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 966.00 | | | 218 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
VP Divers | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 806.00 | 1 083 147.00 | 161 659.00 | 1 244 806.00 |
VW T.V.A. | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 323.00 | 1 877 323.00 | 165 000.00 | 2 042 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
ST Autres comptes | 385 474.00 | | | 385 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 917.00 | | | 121 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
YT Sous‐traitance | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 607.00 | | | 1 995 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550 068.00 | | | 1 550 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 704.00 | | | 585 704.00 |