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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 842.00 | 22 009.00 | 8 833.00 | 30 842.00 |
AH Fonds commercial | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
AP Constructions | 580 773.00 | 580 773.00 | | 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 47 576.00 | 13 596.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 431.00 | 339 068.00 | 124 364.00 | 463 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 271.00 | 989 425.00 | 294 846.00 | 1 284 271.00 |
BN En cours de production de biens | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
BT Marchandises | 4 070 672.00 | 895 114.00 | 3 175 558.00 | 4 070 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555 108.00 | | 555 108.00 | 555 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 833.00 | 26 505.00 | 633 327.00 | 659 833.00 |
BZ Autres créances | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CF Disponibilités | 399 848.00 | | 399 848.00 | 399 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 528.00 | 921 619.00 | 4 892 908.00 | 5 814 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 098 799.00 | 1 911 044.00 | 5 187 755.00 | 7 098 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 795 050.00 | | | 1 795 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 720.00 | | | -95 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 175.00 | | | 1 811 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 684.00 | | | 633 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 764.00 | | | 938 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 687.00 | | | 1 375 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 422.00 | | | 282 422.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 580.00 | | | 3 376 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 755.00 | | | 5 187 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 636.00 | | | 3 284 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 518.00 | | 8 527 518.00 | 8 527 518.00 |
FG Production vendue services | 584 571.00 | | 584 571.00 | 584 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 090.00 | | 9 112 090.00 | 9 112 090.00 |
FM Production stockée | | | 58 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 527 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548 921.00 | | | 10 548 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 644 641.00 | | | 10 644 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 720.00 | | | -95 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 004.00 | | 13 467.00 | 1 460 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 199.00 | 1 284 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 169.00 | 1 105 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 116.00 | | 13 430.00 | 1 281 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 946.00 | | 37.00 | 23 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 747.00 | 53 848.00 | 189 169.00 | 1 124 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | 2 208.00 | | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 946.00 | 51 640.00 | 189 169.00 | 1 104 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205 152.00 | 895 114.00 | 1 205 152.00 | 1 205 152.00 |
6T Sur comptes clients | 34 283.00 | 8 910.00 | 16 687.00 | 34 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 435.00 | 904 024.00 | 1 221 839.00 | 1 239 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 235.00 | 904 024.00 | 1 292 639.00 | 1 310 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904 024.00 | 1 292 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 687.00 | 1 375 687.00 | | 1 375 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 440.00 | 939 440.00 | | 939 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
UX Autres créances clients | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
VB T. V. A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 246.00 | 52 302.00 | 91 944.00 | 144 246.00 |
VI Groupe et associés | 633 684.00 | 633 684.00 | | 633 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 923.00 | 560 923.00 | | 560 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 794.00 | 1 248 714.00 | 55 081.00 | 1 303 794.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 580.00 | 3 284 636.00 | 91 944.00 | 3 376 580.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 627 410.00 | 627 410.00 | | 627 410.00 |