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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 842.00 | 24 217.00 | 6 625.00 | 30 842.00 |
AH Fonds commercial | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
AP Constructions | 580 773.00 | 580 773.00 | | 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 502.00 | 54 275.00 | 12 227.00 | 66 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 618.00 | 281 225.00 | 97 394.00 | 378 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 612.00 | 940 489.00 | 243 124.00 | 1 183 612.00 |
BN En cours de production de biens | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
BT Marchandises | 3 636 158.00 | 1 014 676.00 | 2 621 482.00 | 3 636 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 347.00 | | 705 347.00 | 705 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 407.00 | 28 197.00 | 926 211.00 | 954 407.00 |
BZ Autres créances | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
CF Disponibilités | 494 406.00 | | 494 406.00 | 494 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 015 833.00 | 1 042 873.00 | 4 972 961.00 | 6 015 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 446.00 | 1 983 362.00 | 5 216 084.00 | 7 199 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 330.00 | | | 1 699 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 912.00 | | | 2 057 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 254.00 | | | 541 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 076.00 | | | 536 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 449.00 | | | 1 129 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 578.00 | | | 520 578.00 |
EA Autres dettes | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 172.00 | | | 3 158 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 084.00 | | | 5 216 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 007.00 | | | 3 064 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 401 623.00 | | 10 401 623.00 | 10 401 623.00 |
FG Production vendue services | 1 140 243.00 | | 1 140 243.00 | 1 140 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 541 866.00 | | 11 541 866.00 | 11 541 866.00 |
FM Production stockée | | | -6 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 627 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 274 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -51 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023 465.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 323 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 527.00 | | | -9 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 148.00 | | | 40 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 502.00 | | | 12 665 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418 165.00 | | | 12 418 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 271.00 | | 46 545.00 | 1 284 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 228.00 | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 203.00 | 1 183 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 975.00 | 1 025 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 376.00 | | 46 492.00 | 1 105 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 953.00 | | 53.00 | 23 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 425.00 | 77 038.00 | 125 975.00 | 989 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 009.00 | 2 208.00 | | 22 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 416.00 | 74 830.00 | 125 975.00 | 967 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895 114.00 | 1 014 676.00 | 895 114.00 | 895 114.00 |
6T Sur comptes clients | 26 505.00 | 8 789.00 | 7 098.00 | 26 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 619.00 | 1 023 465.00 | 902 212.00 | 921 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 619.00 | 1 023 465.00 | 902 212.00 | 921 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023 465.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 920 420.00 | 920 420.00 | 33 987.00 | 920 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |