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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 842.00 | 19 801.00 | 11 041.00 | 30 842.00 |
AH Fonds commercial | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
AP Constructions | 580 773.00 | 579 966.00 | 807.00 | 580 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 172.00 | 40 476.00 | 20 696.00 | 61 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 171.00 | 484 504.00 | 154 667.00 | 639 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 004.00 | 1 124 747.00 | 335 257.00 | 1 460 004.00 |
BN En cours de production de biens | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BT Marchandises | 4 115 389.00 | 1 205 152.00 | 2 910 237.00 | 4 115 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 214.00 | 34 283.00 | 636 931.00 | 671 214.00 |
BZ Autres créances | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CF Disponibilités | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 919 425.00 | 1 239 435.00 | 3 679 990.00 | 4 919 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 379 428.00 | 2 364 181.00 | 4 015 247.00 | 6 379 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 876 699.00 | | | 1 876 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 495.00 | | | 2 017 495.00 |
DP Provisions pour risques | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 223.00 | | | 450 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 858.00 | | | 911 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 952.00 | | | 1 926 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 247.00 | | | 4 015 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 264.00 | | | 1 894 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 459 684.00 | | 9 459 684.00 | 9 459 684.00 |
FD Production vendue biens | -20 618.00 | | -20 618.00 | -20 618.00 |
FG Production vendue services | 760 208.00 | | 760 208.00 | 760 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 199 273.00 | | 10 199 273.00 | 10 199 273.00 |
FM Production stockée | | | 4 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 246 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 046 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 506 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 418 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 089.00 | | | 164 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 506.00 | | | 114 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 403.00 | | | 10 640 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 052.00 | | | 10 612 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 256.00 | | 81 665.00 | 1 548 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 449.00 | 23 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 917.00 | 1 460 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 468.00 | 1 281 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 901.00 | | 11 041.00 | 143 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 997.00 | | 70 587.00 | 1 227 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 358.00 | | 37.00 | 176 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 278.00 | 60 699.00 | 17 230.00 | 1 081 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 477.00 | 60 699.00 | 17 230.00 | 1 061 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 401.00 | 70 800.00 | 11 401.00 | 11 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 205 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 967.00 | 9 240.00 | 3 924.00 | 28 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 967.00 | 1 214 392.00 | 3 924.00 | 28 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 368.00 | 1 285 192.00 | 15 325.00 | 40 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 285 192.00 | 15 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 858.00 | 911 858.00 | | 911 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
UX Autres créances clients | 628 687.00 | 628 687.00 | | 628 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 527.00 | | 42 527.00 | 42 527.00 |
VB T. V. A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 354.00 | 32 666.00 | 32 688.00 | 65 354.00 |
VI Groupe et associés | 450 223.00 | 450 223.00 | | 450 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 516.00 | 704 337.00 | 65 178.00 | 769 516.00 |
VW T.V.A. | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 952.00 | 1 894 264.00 | 32 688.00 | 1 926 952.00 |