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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 405.00 | 115 606.00 | 18 799.00 | 134 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 7 378.00 | 32 622.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 948.00 | 274 595.00 | 115 353.00 | 389 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 159.00 | 397 578.00 | 187 580.00 | 585 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 619.00 | 47 857.00 | 561 762.00 | 609 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 534 384.00 | | 534 384.00 | 534 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 603.00 | 47 857.00 | 1 536 746.00 | 1 584 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 762.00 | 445 436.00 | 1 724 326.00 | 2 169 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 583 425.00 | 529 241.00 | | 583 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 792.00 | 254 184.00 | | 376 792.00 |
DK Provisions réglementées | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 015.00 | 843 925.00 | | 1 032 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 078.00 | 93 708.00 | | 73 078.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 12 553.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 311.00 | 657 827.00 | | 692 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 326.00 | 1 501 752.00 | | 1 724 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792 531.00 | | 2 792 531.00 | 2 792 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 531.00 | | 2 792 531.00 | 2 792 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 664.00 | 2 621.00 | | 7 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 6 417.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 463.00 | 9 038.00 | | 8 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 468.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 1 788.00 | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 099.00 | 2 256.00 | | 14 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 636.00 | 6 782.00 | | -5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 418.00 | 101 320.00 | | 164 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 015.00 | 2 674 520.00 | | 2 838 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 223.00 | 2 420 336.00 | | 2 461 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 792.00 | 254 184.00 | | 376 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 478.00 | | 116 560.00 | 469 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 585 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 429 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 724.00 | | 30 926.00 | 118 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 193.00 | | 85 634.00 | 345 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 731.00 | 71 276.00 | 428.00 | 326 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 227.00 | 15 379.00 | | 100 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 504.00 | 55 897.00 | 428.00 | 226 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 447.00 | 3 410.00 | | 44 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 447.00 | 3 410.00 | | 44 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 447.00 | 14 708.00 | | 44 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 552 368.00 | | | 552 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 099.00 | 45 527.00 | 45 571.00 | 91 099.00 |
VI Groupe et associés | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 655.00 | 651 094.00 | 5 561.00 | 656 655.00 |
VW T.V.A. | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 311.00 | 646 740.00 | 45 571.00 | 692 311.00 |