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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 051.00 | 180 858.00 | 289 193.00 | 470 051.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 574.00 | 53 491.00 | 10 083.00 | 63 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 203.00 | 324 437.00 | 45 766.00 | 370 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 633.00 | 558 786.00 | 365 847.00 | 924 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 130.00 | | 62 130.00 | 62 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 112.00 | 3 339.00 | 751 773.00 | 755 112.00 |
BZ Autres créances | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 231 827.00 | | 1 231 827.00 | 1 231 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 620.00 | 3 339.00 | 2 211 281.00 | 2 214 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 253.00 | 562 125.00 | 2 577 128.00 | 3 139 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 199.00 | 544 020.00 | | 514 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 888.00 | 370 179.00 | | 628 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DK Provisions réglementées | | 928.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 354 774.00 | 1 115 293.00 | | 1 354 774.00 |
DP Provisions pour risques | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 787.00 | 756 298.00 | | 251 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 2 067.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 782.00 | 131 748.00 | | 168 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 528.00 | 471 646.00 | | 686 528.00 |
EA Autres dettes | 24 906.00 | 18 560.00 | | 24 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 476.00 | 62 476.00 | | 54 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 289.00 | 1 442 796.00 | | 1 191 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 128.00 | 2 589 154.00 | | 2 577 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 356.00 | | 532 057.00 | 804 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 390.00 | 201 390.00 | 924 633.00 | 210 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 390.00 | 201 390.00 | 485 295.00 | 210 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 983.00 | | 509 092.00 | 387 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 812.00 | | 22 965.00 | 410 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 454.00 | 48 332.00 | | 510 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 736.00 | 21 122.00 | | 159 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 719.00 | 27 209.00 | | 350 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 382.00 | | 151 043.00 | 154 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 374.00 | | 151 970.00 | 186 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 782.00 | 168 782.00 | | 168 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 556.00 | 247 556.00 | | 247 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 567.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 750 660.00 | 750 660.00 | | 750 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 787.00 | 119 101.00 | 132 686.00 | 251 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 208.00 | | | 721 208.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 224.00 | 820 663.00 | 5 561.00 | 826 224.00 |
VW T.V.A. | 181 187.00 | 181 187.00 | | 181 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 289.00 | 1 058 603.00 | 132 686.00 | 1 191 289.00 |