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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 045.00 | 148 263.00 | 15 782.00 | 164 045.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 280.00 | 35 643.00 | 26 637.00 | 62 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 522.00 | 280 155.00 | 52 368.00 | 332 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 473.00 | 464 061.00 | 146 413.00 | 610 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 458.00 | 47 857.00 | 658 601.00 | 706 458.00 |
BZ Autres créances | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 984 159.00 | | 984 159.00 | 984 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 192.00 | | 88 192.00 | 88 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 329.00 | 47 857.00 | 1 910 472.00 | 1 958 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 802.00 | 511 918.00 | 2 056 884.00 | 2 568 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 351.00 | | | 463 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 669.00 | 467 851.00 | | 480 669.00 |
DK Provisions réglementées | 4 680.00 | 8 432.00 | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 867.00 | 671 949.00 | | 1 148 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 057.00 | 8 675.00 | | 120 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 838.00 | 324 958.00 | | 47 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 775.00 | 72 377.00 | | 158 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 338.00 | 519 413.00 | | 552 338.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 4 006.00 | | 11 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 017.00 | 929 429.00 | | 908 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 884.00 | 1 601 378.00 | | 2 056 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 952.00 | | 83 377.00 | 544 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 857.00 | 610 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 210 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 277.00 | 394 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 695.00 | | 32 994.00 | 177 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 696.00 | | 50 383.00 | 361 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 997.00 | 55 119.00 | 14 056.00 | 422 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 094.00 | 13 748.00 | 580.00 | 135 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 903.00 | 41 370.00 | 13 476.00 | 287 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 432.00 | | 3 752.00 | 8 432.00 |
6T Sur comptes clients | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 289.00 | | 3 752.00 | 56 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 319.00 | 191 319.00 | | 191 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 649 207.00 | 649 207.00 | | 649 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VB T. V. A. | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 057.00 | 44 468.00 | 75 590.00 | 120 057.00 |
VI Groupe et associés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 593.00 | 811 032.00 | 5 561.00 | 816 593.00 |
VW T.V.A. | 185 958.00 | 185 958.00 | | 185 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 018.00 | 832 428.00 | 75 590.00 | 908 018.00 |