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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 129.00 | 293 323.00 | 223 807.00 | 517 129.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 574.00 | 58 205.00 | 5 368.00 | 63 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 264.00 | 345 368.00 | 30 896.00 | 376 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 346.00 | 696 896.00 | 317 450.00 | 1 014 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 378.00 | 5 445.00 | 963 933.00 | 969 378.00 |
BZ Autres créances | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 088 327.00 | | 1 088 327.00 | 1 088 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 345.00 | 5 445.00 | 2 101 900.00 | 2 107 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 690.00 | 702 341.00 | 2 419 350.00 | 3 121 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 087.00 | 514 199.00 | | 443 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 675.00 | 628 888.00 | | 748 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 509.00 | 11 520.00 | | 7 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 438.00 | 1 354 774.00 | | 1 399 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 065.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 813.00 | 251 787.00 | | 180 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | 4 810.00 | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 861.00 | 168 782.00 | | 109 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 353.00 | 686 529.00 | | 695 353.00 |
EA Autres dettes | 29 833.00 | 24 906.00 | | 29 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 911.00 | 1 191 289.00 | | 1 019 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 350.00 | 2 577 128.00 | | 2 419 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 858.00 | 1 191 289.00 | | 924 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 633.00 | | 89 713.00 | 924 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 295.00 | | 83 652.00 | 485 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 777.00 | | 6 061.00 | 433 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 786.00 | 138 110.00 | | 558 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 858.00 | 112 465.00 | | 180 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 928.00 | 25 645.00 | | 377 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
6T Sur comptes clients | 3 339.00 | 2 106.00 | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 2 106.00 | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 404.00 | 2 106.00 | 31 065.00 | 34 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 106.00 | 31 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 861.00 | 109 861.00 | | 109 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 265.00 | 142 265.00 | | 142 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 962 118.00 | 962 118.00 | | 962 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 813.00 | 85 760.00 | 95 053.00 | 180 813.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 827.00 | | | 216 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 578.00 | 1 019 018.00 | 5 561.00 | 1 024 578.00 |
VW T.V.A. | 241 859.00 | 241 859.00 | | 241 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 911.00 | 924 858.00 | 95 053.00 | 1 019 911.00 |