| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 450.00 | 135 094.00 | 27 356.00 | 162 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 780.00 | 24 016.00 | 20 764.00 | 44 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 916.00 | 263 887.00 | 53 029.00 | 316 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 952.00 | 422 997.00 | 121 955.00 | 544 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 830.00 | 47 857.00 | 866 973.00 | 914 830.00 |
BZ Autres créances | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 435 665.00 | | 435 665.00 | 435 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 281.00 | 47 857.00 | 1 479 423.00 | 1 527 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 233.00 | 470 855.00 | 1 601 378.00 | 2 072 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 55 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | | 760 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 851.00 | 454 760.00 | | 467 851.00 |
DK Provisions réglementées | 8 432.00 | 12 184.00 | | 8 432.00 |
DL TOTAL (I) | 671 949.00 | 1 287 661.00 | | 671 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | 45 571.00 | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 958.00 | 856.00 | | 324 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 377.00 | 126 835.00 | | 72 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 413.00 | 488 541.00 | | 519 413.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 6 158.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 429.00 | 667 962.00 | | 929 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 378.00 | 1 955 623.00 | | 1 601 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 683.00 | | 31 424.00 | 526 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 544 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 361 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 931.00 | | 14 765.00 | 162 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 192.00 | | 16 660.00 | 358 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 537.00 | 50 615.00 | 13 155.00 | 385 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 424.00 | 9 671.00 | | 125 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 113.00 | 40 945.00 | 13 155.00 | 260 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 184.00 | | 3 752.00 | 12 184.00 |
6T Sur comptes clients | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 041.00 | | 3 752.00 | 60 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 857 579.00 | 857 579.00 | | 857 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 324 958.00 | 324 958.00 | | 324 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 177.00 | 991 616.00 | 5 561.00 | 997 177.00 |
VW T.V.A. | 187 190.00 | 187 190.00 | | 187 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 429.00 | 929 429.00 | | 929 429.00 |