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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 686.00 | 125 424.00 | 22 262.00 | 147 686.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 15 378.00 | 24 622.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 192.00 | 244 735.00 | 73 456.00 | 318 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 683.00 | 385 537.00 | 141 146.00 | 526 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 792.00 | 47 857.00 | 609 935.00 | 657 792.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 754 681.00 | | 754 681.00 | 754 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 991.00 | | 66 991.00 | 66 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 334.00 | 47 857.00 | 1 814 477.00 | 1 862 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 017.00 | 433 394.00 | 1 955 623.00 | 2 389 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 760 217.00 | 583 425.00 | | 760 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 760.00 | 376 792.00 | | 454 760.00 |
DK Provisions réglementées | 12 184.00 | 11 298.00 | | 12 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 661.00 | 1 032 015.00 | | 1 287 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 571.00 | 91 099.00 | | 45 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | 99 253.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 835.00 | 73 078.00 | | 126 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 541.00 | 423 718.00 | | 488 541.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 5 164.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 962.00 | 692 311.00 | | 667 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 623.00 | 1 724 326.00 | | 1 955 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 500.00 | | 3 068 500.00 | 3 068 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 500.00 | | 3 068 500.00 | 3 068 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | 799.00 | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | 8 463.00 | | 24 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 350.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 873.00 | 451.00 | | 29 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 11 298.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 259.00 | 14 099.00 | | 31 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | -5 636.00 | | -6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 415.00 | 164 418.00 | | 197 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 434.00 | 2 838 015.00 | | 3 291 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 674.00 | 2 461 223.00 | | 2 836 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 760.00 | 376 792.00 | | 454 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 159.00 | | 40 202.00 | 585 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 678.00 | 526 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 678.00 | 358 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 650.00 | | 13 281.00 | 149 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 948.00 | | 26 921.00 | 429 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 578.00 | 56 763.00 | 68 805.00 | 397 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 606.00 | 9 818.00 | | 115 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 973.00 | 46 945.00 | 68 805.00 | 281 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 298.00 | 886.00 | | 11 298.00 |
6T Sur comptes clients | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 857.00 | | | 47 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 155.00 | 886.00 | | 59 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 600 541.00 | | | 600 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VC Groupe et associés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 571.00 | 36 896.00 | 8 675.00 | 45 571.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 214.00 | 737 654.00 | 5 561.00 | 743 214.00 |
VW T.V.A. | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 962.00 | 659 287.00 | 8 675.00 | 667 962.00 |