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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 886.00 | 45 449.00 | 3 437.00 | 48 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 812.00 | 8 516.00 | 297.00 | 8 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 037.00 | 53 964.00 | 9 072.00 | 63 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 912.00 | 20 777.00 | 268 135.00 | 288 912.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 725.00 | 20 777.00 | 335 948.00 | 356 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 762.00 | 74 741.00 | 345 020.00 | 419 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
DH Report à nouveau | 57 336.00 | 56 257.00 | | 57 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238.00 | 1 079.00 | | 238.00 |
DL TOTAL (I) | 150 313.00 | 150 075.00 | | 150 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 766.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 606.00 | 4 931.00 | | 5 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 606.00 | 25 697.00 | | 5 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 455.00 | 70 048.00 | | 91 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 293.00 | 74 007.00 | | 91 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 97 504.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 102.00 | 244 728.00 | | 189 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 020.00 | 420 500.00 | | 345 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FG Production vendue services | 575 866.00 | | 575 866.00 | 575 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 204.00 | 215 000.00 | | 104 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 697.00 | 4 034.00 | | 25 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 901.00 | 219 034.00 | | 129 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 565.00 | 11 716.00 | | 17 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 565.00 | 16 648.00 | | 17 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 337.00 | 202 386.00 | | 112 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 472.00 | 673 565.00 | | 800 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 235.00 | 672 487.00 | | 800 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238.00 | 1 079.00 | | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 019.00 | 1 946.00 | | 52 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 019.00 | 1 946.00 | | 52 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 46 474.00 | 10 948.00 | 31 039.00 | 46 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 659.00 | 331 321.00 | 5 338.00 | 336 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 102.00 | 189 102.00 | | 189 102.00 |