| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 760.00 | 46 879.00 | 12 880.00 | 59 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 803.00 | 57.00 | 5 860.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 116.00 | 52 683.00 | 20 434.00 | 73 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 785.00 | | 286 785.00 | 286 785.00 |
BZ Autres créances | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CF Disponibilités | 353 443.00 | | 353 443.00 | 353 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 943.00 | | 683 943.00 | 683 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 059.00 | 52 683.00 | 704 376.00 | 757 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 432.00 | 110 403.00 | | 112 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 2 030.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 170 647.00 | 156 432.00 | | 170 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 094.00 | 3 562.00 | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 094.00 | 3 562.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 762.00 | 84 459.00 | | 85 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 796.00 | 82 199.00 | | 166 796.00 |
EA Autres dettes | 277 077.00 | 49 718.00 | | 277 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 634.00 | 216 376.00 | | 529 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 376.00 | 376 370.00 | | 704 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
FG Production vendue services | 1 056 853.00 | | 1 056 853.00 | 1 056 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 948.00 | | 1 061 948.00 | 1 061 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 18 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 525.00 | 145 000.00 | | 11 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 255.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 255.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 080.00 | 144 745.00 | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 794.00 | 1 116 997.00 | | 1 099 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 579.00 | 1 114 967.00 | | 1 085 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215.00 | 2 030.00 | | 14 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 767.00 | | 5 349.00 | 67 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | | 5 141.00 | 60 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | 208.00 | 7 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 573.00 | 5 109.00 | | 47 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 573.00 | 5 109.00 | | 47 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 562.00 | 532.00 | | 3 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 314.00 | 532.00 | 18 752.00 | 22 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 077.00 | 277 077.00 | | 277 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 785.00 | 286 785.00 | | 286 785.00 |
VP Divers | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 621.00 | 329 125.00 | 7 496.00 | 336 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 634.00 | 529 634.00 | | 529 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |