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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 417.00 | 37 310.00 | 14 106.00 | 51 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 683.00 | 177.00 | 5 860.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 533.00 | 42 993.00 | 21 539.00 | 64 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 798.00 | 18 752.00 | 262 046.00 | 280 798.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CF Disponibilités | 107 851.00 | | 107 851.00 | 107 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 792.00 | 18 752.00 | 416 041.00 | 434 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 325.00 | 61 745.00 | 437 580.00 | 499 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
DH Report à nouveau | 58 381.00 | 57 574.00 | | 58 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 808.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 154 403.00 | 151 120.00 | | 154 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 978.00 | 5 744.00 | | 6 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 978.00 | 5 744.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 180.00 | 61 916.00 | | 108 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 991.00 | 60 418.00 | | 116 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 705.00 | | |
EA Autres dettes | 51 029.00 | 109 180.00 | | 51 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 200.00 | 233 219.00 | | 276 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 580.00 | 390 083.00 | | 437 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FG Production vendue services | 758 163.00 | | 758 163.00 | 758 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 843.00 | | 760 843.00 | 760 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 85 731.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 264.00 | 85 731.00 | | 159 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 385.00 | 85 731.00 | | 156 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 999.00 | 768 549.00 | | 938 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 716.00 | 767 740.00 | | 935 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 283.00 | 808.00 | | 3 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 972.00 | | 6 145.00 | 73 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 612.00 | | 5 240.00 | 67 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 601.00 | | 905.00 | 63 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 478.00 | 4 091.00 | 15 575.00 | 54 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | 4 091.00 | 15 575.00 | 54 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 744.00 | 1 234.00 | | 5 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 777.00 | | 2 025.00 | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | | 2 025.00 | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 521.00 | 1 234.00 | 2 025.00 | 26 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
UX Autres créances clients | 280 798.00 | 280 798.00 | | 280 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VP Divers | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 897.00 | 326 642.00 | 7 256.00 | 333 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |