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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 470.00 | 52 920.00 | 10 550.00 | 63 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 984.00 | 5 998.00 | 1 986.00 | 7 984.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 118.00 | 58 917.00 | 20 200.00 | 79 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 896.00 | | 438 896.00 | 438 896.00 |
BZ Autres créances | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CF Disponibilités | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 814.00 | | 532 814.00 | 532 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 932.00 | 58 917.00 | 553 015.00 | 611 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 648.00 | 112 432.00 | | 126 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 14 215.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 187 961.00 | 170 648.00 | | 187 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 515.00 | 4 094.00 | | 2 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 515.00 | 4 094.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 683.00 | 85 762.00 | | 171 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 001.00 | 166 796.00 | | 141 001.00 |
EA Autres dettes | 49 855.00 | 277 077.00 | | 49 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 539.00 | 529 634.00 | | 362 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 015.00 | 704 376.00 | | 553 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FG Production vendue services | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 811.00 | | 1 111 811.00 | 1 111 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 11 525.00 | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 514.00 | 11 525.00 | | 17 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 444.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | 444.00 | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 879.00 | 11 080.00 | | 12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 466.00 | 1 099 794.00 | | 1 139 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 153.00 | 1 085 578.00 | | 1 122 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | 14 215.00 | | 17 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 116.00 | | 10 364.00 | 73 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 79 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 333.00 | 71 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 620.00 | | 10 166.00 | 65 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 496.00 | | 198.00 | 7 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 683.00 | 6 423.00 | 188.00 | 52 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 6 423.00 | 188.00 | 52 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 094.00 | | 1 579.00 | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 094.00 | | 1 579.00 | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 683.00 | 171 683.00 | | 171 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
UX Autres créances clients | 438 896.00 | 438 896.00 | | 438 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 469.00 | 480 804.00 | 7 665.00 | 488 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 539.00 | 362 539.00 | | 362 539.00 |