| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 289.00 | 57 685.00 | 12 604.00 | 70 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983.00 | 6 768.00 | 1 215.00 | 7 983.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 272.00 | 64 453.00 | 20 818.00 | 85 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 940.00 | | 208 940.00 | 208 940.00 |
BZ Autres créances | 78 570.00 | | 78 570.00 | 78 570.00 |
CF Disponibilités | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 658.00 | | 371 658.00 | 371 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 930.00 | 64 453.00 | 392 476.00 | 456 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 960.00 | 126 647.00 | | 143 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 516.00 | 17 313.00 | | -138 516.00 |
DL TOTAL (I) | 49 444.00 | 187 960.00 | | 49 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 846.00 | 2 515.00 | | 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 846.00 | 2 515.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 171 683.00 | | 201 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 748.00 | 141 000.00 | | 140 748.00 |
EA Autres dettes | | 49 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 185.00 | 362 538.00 | | 342 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 476.00 | 553 014.00 | | 392 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
FG Production vendue services | 1 013 124.00 | | 1 013 124.00 | 1 013 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 570.00 | | 1 021 570.00 | 1 021 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 625.00 | 1 139 466.00 | | 1 025 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 141.00 | 1 122 153.00 | | 1 164 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 516.00 | 17 313.00 | | -138 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 118.00 | | 7 722.00 | 79 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | 6 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 85 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 78 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 453.00 | | 7 530.00 | 71 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | 192.00 | 7 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 917.00 | 6 246.00 | 710.00 | 58 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 6 246.00 | 710.00 | 58 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 515.00 | | 1 668.00 | 2 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 515.00 | | 1 668.00 | 2 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 208 940.00 | 208 940.00 | | 208 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 966.00 | 297 966.00 | 6 999.00 | 304 966.00 |
VW T.V.A. | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 185.00 | 342 185.00 | | 342 185.00 |