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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 824.00 | 47 926.00 | 12 898.00 | 60 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 6 551.00 | 237.00 | 6 788.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 972.00 | 54 478.00 | 19 494.00 | 73 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 601.00 | 20 777.00 | 188 824.00 | 209 601.00 |
BZ Autres créances | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 366.00 | 20 777.00 | 370 589.00 | 391 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 338.00 | 75 255.00 | 390 083.00 | 465 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
DH Report à nouveau | 57 574.00 | 57 336.00 | | 57 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808.00 | 238.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 151 120.00 | 150 313.00 | | 151 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 744.00 | 5 606.00 | | 5 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 744.00 | 5 606.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 91 455.00 | | 61 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 418.00 | 91 293.00 | | 60 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | 109 180.00 | 4 649.00 | | 109 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 219.00 | 189 102.00 | | 233 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 083.00 | 345 020.00 | | 390 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FG Production vendue services | 655 970.00 | | 655 970.00 | 655 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 244.00 | | 659 244.00 | 659 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 731.00 | 129 901.00 | | 85 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 731.00 | 112 337.00 | | 85 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 548.00 | 800 472.00 | | 768 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 741.00 | 800 235.00 | | 767 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808.00 | 238.00 | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 964.00 | 2 538.00 | 2 024.00 | 53 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 964.00 | 2 538.00 | 2 024.00 | 53 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 383.00 | 138.00 | | 26 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 639.00 | 250 279.00 | 6 360.00 | 256 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
UX Autres créances clients | 209 601.00 | | | 209 601.00 |
VP Divers | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 639.00 | 250 279.00 | 6 360.00 | 256 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 219.00 | 233 219.00 | | 233 219.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |