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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 051.00 | 504 973.00 | 17 078.00 | 522 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
AP Constructions | 633 198.00 | 299 064.00 | 334 134.00 | 633 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 156 281.00 | 2 822 173.00 | 1 334 107.00 | 4 156 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 263.00 | 1 003 425.00 | 322 837.00 | 1 326 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 654.00 | | 597 654.00 | 597 654.00 |
AX Avances et acomptes | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 218.00 | 4 629 637.00 | 3 017 580.00 | 7 647 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 256.00 | | 2 514 256.00 | 2 514 256.00 |
BZ Autres créances | 2 750 437.00 | | 2 750 437.00 | 2 750 437.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 265.00 | | 105 265.00 | 105 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 384.00 | | 5 370 384.00 | 5 370 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 017 602.00 | 4 629 637.00 | 8 387 965.00 | 13 017 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 255 669.00 | -2 036 915.00 | | -1 255 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 864.00 | 781 246.00 | | 179 864.00 |
DK Provisions réglementées | 2 909 008.00 | 2 363 975.00 | | 2 909 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 905.00 | 2 755 007.00 | | 3 479 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 182.00 | 16 788.00 | | 173 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 902.00 | 1 561 101.00 | | 1 477 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 037.00 | 886 611.00 | | 938 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 403.00 | 1 934 524.00 | | 1 907 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 787.00 | 38 768.00 | | 410 787.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 1 144.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 059.00 | 4 438 938.00 | | 4 908 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 965.00 | 7 193 946.00 | | 8 387 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 102.00 | 2 701 258.00 | | 3 207 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 588.00 | 16 097.00 | | 172 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 673 116.00 | | 13 673 116.00 | 13 673 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 673 116.00 | | 13 673 116.00 | 13 673 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 682 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 748 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 242.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | 9 149.00 | | 9 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 056.00 | 114 090.00 | | 45 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 056.00 | 116 181.00 | | 45 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 089.00 | 834 280.00 | | 590 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 866.00 | 834 280.00 | | 590 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 810.00 | -718 098.00 | | -545 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 942.00 | 649 287.00 | | 676 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 727 753.00 | 13 826 121.00 | | 13 727 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 547 889.00 | 13 044 875.00 | | 13 547 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 864.00 | 781 246.00 | | 179 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 180.00 | 11 267.00 | | 37 180.00 |