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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 144.00 | 1 046 963.00 | 421 180.00 | 1 468 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
AP Constructions | 1 078 012.00 | 463 373.00 | 614 638.00 | 1 078 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 422 829.00 | 3 738 280.00 | 1 684 549.00 | 5 422 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 366.00 | 1 250 942.00 | 186 423.00 | 1 437 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 098.00 | | 434 098.00 | 434 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 841 278.00 | 6 499 559.00 | 3 341 718.00 | 9 841 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 945.00 | | 2 604 945.00 | 2 604 945.00 |
BZ Autres créances | 5 035 607.00 | | 5 035 607.00 | 5 035 607.00 |
CF Disponibilités | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 575.00 | | 156 575.00 | 156 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 806 875.00 | | 7 806 875.00 | 7 806 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 648 153.00 | 6 499 559.00 | 11 148 594.00 | 17 648 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -372 294.00 | -941 014.00 | | -372 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 190.00 | 568 720.00 | | -305 190.00 |
DK Provisions réglementées | 4 269 057.00 | 3 829 446.00 | | 4 269 057.00 |
DL TOTAL (I) | 5 238 273.00 | 5 103 854.00 | | 5 238 273.00 |
DP Provisions pour risques | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 881.00 | 1 009.00 | | 6 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 324.00 | 1 481 980.00 | | 1 578 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 817.00 | 1 130 553.00 | | 1 751 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 464.00 | 2 209 556.00 | | 2 217 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 969.00 | 437 152.00 | | 318 969.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 332.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 376.00 | 5 260 583.00 | | 5 874 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 148 594.00 | 10 400 381.00 | | 11 148 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 104.00 | 3 414 553.00 | | 3 835 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 881.00 | 425.00 | | 6 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 854 939.00 | | 14 854 939.00 | 14 854 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 854 939.00 | | 14 854 939.00 | 14 854 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 883 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 796 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 726.00 | 14 268.00 | | 27 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 715.00 | 7 313.00 | | 4 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 5 975.00 | | 1 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 166.00 | 61 260.00 | | 74 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 731.00 | 67 235.00 | | 75 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 7 968.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 776.00 | 534 915.00 | | 513 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 886.00 | 542 883.00 | | 513 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 155.00 | -475 648.00 | | -438 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872 595.00 | 755 448.00 | | 872 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 211.00 | 14 842 570.00 | | 14 959 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 264 402.00 | 14 273 849.00 | | 15 264 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 190.00 | 568 720.00 | | -305 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 580.00 | 77 647.00 | | 72 580.00 |