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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 815.00 | 619 342.00 | 101 472.00 | 720 815.00 |
AP Constructions | 1 263 863.00 | 605 331.00 | 658 532.00 | 1 263 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 190 738.00 | 4 472 562.00 | 1 718 175.00 | 6 190 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679 070.00 | 1 421 881.00 | 257 189.00 | 1 679 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 004 488.00 | 7 119 117.00 | 2 885 371.00 | 10 004 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 257.00 | | 4 091 257.00 | 4 091 257.00 |
BZ Autres créances | 2 911 317.00 | | 2 911 317.00 | 2 911 317.00 |
CF Disponibilités | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 041 011.00 | | 7 041 011.00 | 7 041 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 499.00 | 7 119 117.00 | 9 926 382.00 | 17 045 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 051 575.00 | -677 485.00 | | -2 051 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 152.00 | -1 374 090.00 | | 261 152.00 |
DK Provisions réglementées | 4 791 771.00 | 4 690 135.00 | | 4 791 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 050.00 | 4 285 262.00 | | 4 648 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 569.00 | 22.00 | | 6 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 104.00 | 1 724 062.00 | | 1 986 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 957.00 | 1 000 032.00 | | 1 084 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 178.00 | 2 075 588.00 | | 1 955 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 521.00 | 220 873.00 | | 245 521.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 278 331.00 | 5 020 994.00 | | 5 278 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 926 382.00 | 9 306 257.00 | | 9 926 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 053.00 | 3 105 337.00 | | 3 339 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 569.00 | 22.00 | | 6 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 890 893.00 | | 12 890 893.00 | 12 890 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 890 893.00 | | 12 890 893.00 | 12 890 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 339.00 | |
GE Autres charges | | | 36 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 706 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 048.00 | 8 824.00 | | 35 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 051.00 | 89 843.00 | | 97 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 051.00 | 89 843.00 | | 97 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | 2 398.00 | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 527.00 | 510 647.00 | | 255 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 664.00 | 523 540.00 | | 261 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 612.00 | -433 697.00 | | -164 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 338.00 | 569 140.00 | | 559 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 021 921.00 | 13 584 007.00 | | 13 021 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760 769.00 | 14 958 097.00 | | 12 760 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 152.00 | -1 374 090.00 | | 261 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 594.00 | 74 828.00 | | 64 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159 000.00 | | 726 000.00 | 10 159 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -880 000.00 | | 10 005 000.00 | -880 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -880 000.00 | | 721 000.00 | -880 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 284 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | 111 000.00 | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 669 000.00 | | 615 000.00 | 8 669 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294 000.00 | 648 000.00 | 880 000.00 | 7 294 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387 000.00 | 113 000.00 | 880 000.00 | 1 387 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 907 000.00 | 535 000.00 | | 5 907 000.00 |