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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431 129.00 | 815 680.00 | 615 449.00 | 1 431 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
AP Constructions | 987 493.00 | 386 481.00 | 601 011.00 | 987 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 858.00 | 3 420 891.00 | 1 800 966.00 | 5 221 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 725.00 | 1 166 181.00 | 216 544.00 | 1 382 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 787.00 | | 275 787.00 | 275 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 324 279.00 | 5 789 234.00 | 3 535 044.00 | 9 324 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 913.00 | | 2 697 913.00 | 2 697 913.00 |
BZ Autres créances | 4 036 022.00 | | 4 036 022.00 | 4 036 022.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 865 336.00 | | 6 865 336.00 | 6 865 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 189 615.00 | 5 789 234.00 | 10 400 381.00 | 16 189 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -941 014.00 | -1 075 804.00 | | -941 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 720.00 | 134 789.00 | | 568 720.00 |
DK Provisions réglementées | 3 829 446.00 | 3 356 770.00 | | 3 829 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 854.00 | 4 062 457.00 | | 5 103 854.00 |
DP Provisions pour risques | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 157 999.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 980.00 | 1 477 268.00 | | 1 481 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 553.00 | 1 129 243.00 | | 1 130 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 556.00 | 1 757 007.00 | | 2 209 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 152.00 | 147 222.00 | | 437 152.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 118.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 583.00 | 4 668 859.00 | | 5 260 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 381.00 | 8 731 316.00 | | 10 400 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 553.00 | 2 902 352.00 | | 3 414 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 157 265.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 761 056.00 | | 14 761 056.00 | 14 761 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 761 056.00 | | 14 761 056.00 | 14 761 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 775 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 700 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 898 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 268.00 | 18 197.00 | | 14 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 313.00 | 12 432.00 | | 7 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 975.00 | 161.00 | | 5 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 260.00 | 67 736.00 | | 61 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 235.00 | 67 897.00 | | 67 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 915.00 | 515 497.00 | | 534 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 883.00 | 515 497.00 | | 542 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 648.00 | -447 600.00 | | -475 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 755 448.00 | 747 944.00 | | 755 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 842 570.00 | 14 882 065.00 | | 14 842 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 273 849.00 | 14 747 275.00 | | 14 273 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 720.00 | 134 789.00 | | 568 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 647.00 | 48 629.00 | | 77 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 826 000.00 | | 580 000.00 | 8 826 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -81 000.00 | 9 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -44 000.00 | 7 868 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 472 000.00 | | 446 000.00 | 7 472 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 000.00 | 636 000.00 | 45 000.00 | 5 197 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561 000.00 | 456 000.00 | 45 000.00 | 4 561 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |