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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 421.00 | 635 833.00 | 678 588.00 | 1 314 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
AP Constructions | 832 176.00 | 356 842.00 | 475 333.00 | 832 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588 933.00 | 3 113 718.00 | 1 475 215.00 | 4 588 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 494.00 | 1 091 058.00 | 278 435.00 | 1 369 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 269.00 | | 266 269.00 | 266 269.00 |
AX Avances et acomptes | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 825 277.00 | 5 197 452.00 | 3 627 825.00 | 8 825 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 358.00 | | 2 784 358.00 | 2 784 358.00 |
BZ Autres créances | 2 241 967.00 | | 2 241 967.00 | 2 241 967.00 |
CF Disponibilités | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 491.00 | | 5 103 491.00 | 5 103 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 769.00 | 5 197 452.00 | 8 731 316.00 | 13 928 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 804.00 | -1 255 669.00 | | -1 075 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 789.00 | 179 864.00 | | 134 789.00 |
DK Provisions réglementées | 3 356 770.00 | 2 909 008.00 | | 3 356 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 457.00 | 3 479 905.00 | | 4 062 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 999.00 | 173 182.00 | | 157 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 268.00 | 1 477 902.00 | | 1 477 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 243.00 | 938 037.00 | | 1 129 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 007.00 | 1 907 403.00 | | 1 757 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 222.00 | 410 787.00 | | 147 222.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 745.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 859.00 | 4 908 059.00 | | 4 668 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 316.00 | 8 387 965.00 | | 8 731 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 352.00 | 3 207 102.00 | | 2 902 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 265.00 | 172 588.00 | | 157 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 795 959.00 | | 14 795 959.00 | 14 795 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 795 959.00 | | 14 795 959.00 | 14 795 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 375 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 815.00 | |
GE Autres charges | | | 16 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 197.00 | 9 545.00 | | 18 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 432.00 | 301.00 | | 12 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 736.00 | 45 056.00 | | 67 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 897.00 | 45 056.00 | | 67 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 515 497.00 | 590 089.00 | | 515 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 497.00 | 590 866.00 | | 515 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447 600.00 | -545 810.00 | | -447 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 944.00 | 676 942.00 | | 747 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 882 065.00 | 13 727 753.00 | | 14 882 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747 275.00 | 13 547 889.00 | | 14 747 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 789.00 | 179 864.00 | | 134 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 629.00 | 37 180.00 | | 48 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646.00 | | 1 215.00 | 7 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | | 763.00 | 6 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 909.00 | 516.00 | -68.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 516.00 | -68.00 | 2 909.00 |