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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 123.00 | 1 386 872.00 | 103 251.00 | 1 490 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 072 378.00 | 518 449.00 | 553 928.00 | 1 072 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 755 722.00 | 4 058 459.00 | 1 697 262.00 | 5 755 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 993.00 | 1 330 467.00 | 221 526.00 | 1 551 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 487.00 | | 288 487.00 | 288 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 158 705.00 | 7 294 249.00 | 2 864 456.00 | 10 158 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 452.00 | | 3 785 452.00 | 3 785 452.00 |
BZ Autres créances | 2 589 757.00 | | 2 589 757.00 | 2 589 757.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 800.00 | | 6 441 800.00 | 6 441 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 600 506.00 | 7 294 249.00 | 9 306 257.00 | 16 600 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 089.00 | 146 089.00 | | 146 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -677 485.00 | -372 294.00 | | -677 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 090.00 | -305 190.00 | | -1 374 090.00 |
DK Provisions réglementées | 4 690 135.00 | 4 269 057.00 | | 4 690 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 262.00 | 5 238 273.00 | | 4 285 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 944.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 944.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 6 881.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 062.00 | 1 578 324.00 | | 1 724 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 032.00 | 1 751 817.00 | | 1 000 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 588.00 | 2 217 464.00 | | 2 075 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 873.00 | 318 969.00 | | 220 873.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 918.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 020 994.00 | 5 874 376.00 | | 5 020 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 306 257.00 | 11 148 594.00 | | 9 306 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 337.00 | 3 835 104.00 | | 3 105 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 6 881.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 458 193.00 | | 13 458 193.00 | 13 458 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 458 193.00 | | 13 458 193.00 | 13 458 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 494 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 775 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 726.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 824.00 | 4 715.00 | | 8 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 843.00 | 74 166.00 | | 89 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 843.00 | 75 731.00 | | 89 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | 110.00 | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 647.00 | 513 776.00 | | 510 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 540.00 | 513 886.00 | | 523 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 697.00 | -438 155.00 | | -433 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 140.00 | 872 595.00 | | 569 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 584 007.00 | 14 959 211.00 | | 13 584 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 958 097.00 | 15 264 402.00 | | 14 958 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 090.00 | -305 190.00 | | -1 374 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 828.00 | 72 580.00 | | 74 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841 000.00 | | 382 000.00 | 9 841 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 10 159 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 3 000.00 | 1 490 000.00 | 24 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 61 000.00 | 8 669 000.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 000.00 | | | 1 469 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 372 000.00 | | 382 000.00 | 8 372 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498 000.00 | 855 000.00 | 60 000.00 | 6 498 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 000.00 | 343 000.00 | 3 000.00 | 1 047 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451 000.00 | 512 000.00 | 57 000.00 | 5 451 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | -36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | -36 000.00 | 36 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 122.00 | | 121.00 |