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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110 451.00 | 1 875 192.00 | 4 235 260.00 | 6 110 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 827 000.00 | | 1 827 000.00 | 1 827 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 461.00 | 1 875 192.00 | 6 064 269.00 | 7 939 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BZ Autres créances | 199 444.00 | | 199 444.00 | 199 444.00 |
CF Disponibilités | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 228.00 | | 324 228.00 | 324 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 688.00 | 1 875 192.00 | 6 388 497.00 | 8 263 688.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 235.00 | -9 499.00 | | -26 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 003.00 | -16 735.00 | | -311 003.00 |
DL TOTAL (I) | 662 763.00 | 973 765.00 | | 662 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449 363.00 | 419 883.00 | | 4 449 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 473.00 | 14 105.00 | | 27 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 367.00 | | 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |
EA Autres dettes | 135 814.00 | | | 135 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 716.00 | 91 872.00 | | 134 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 734.00 | 1 504 228.00 | | 5 725 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 497.00 | 2 477 993.00 | | 6 388 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 528.00 | 1 090 028.00 | | 3 933 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 473.00 | 267 459.00 | 1 130 932.00 | 863 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 473.00 | 267 459.00 | 1 130 932.00 | 863 473.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 789.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 312.00 | 184 398.00 | | 1 432 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 315.00 | 201 133.00 | | 1 743 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 003.00 | -16 735.00 | | -311 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 009.00 | | 5 492 451.00 | 2 447 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 939 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 000.00 | | 5 492 451.00 | 2 445 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 403.00 | 1 688 789.00 | | 186 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 403.00 | 1 688 789.00 | | 186 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
UX Autres créances clients | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VB T. V. A. | 197 282.00 | | | 197 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449 363.00 | 3 635 157.00 | 814 206.00 | 4 449 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 414.00 | 225 414.00 | | 225 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 734.00 | 3 933 528.00 | 1 792 206.00 | 5 725 734.00 |